| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 357.00 | 686.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 744.00 | 94 974.00 | 23 770.00 | 118 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 532.00 | 152 501.00 | 125 032.00 | 277 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 623.00 | 247 831.00 | 457 792.00 | 705 623.00 |
BT Marchandises | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 353.00 | 9 773.00 | 143 580.00 | 153 353.00 |
BZ Autres créances | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CF Disponibilités | 393 995.00 | | 393 995.00 | 393 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 358.00 | 9 773.00 | 756 585.00 | 766 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 981.00 | 257 604.00 | 1 214 377.00 | 1 471 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 554 887.00 | 498 958.00 | | 554 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 275.00 | 55 929.00 | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 609 262.00 | 570 987.00 | | 609 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 810.00 | 141 348.00 | | 142 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 058.00 | 135 023.00 | | 164 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 361.00 | 78 820.00 | | 54 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 865.00 | 225 373.00 | | 238 865.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 7 917.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 115.00 | 588 480.00 | | 605 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 377.00 | 1 159 468.00 | | 1 214 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 675.00 | 479 346.00 | | 491 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 534.00 | | 48 953.00 | 666 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 864.00 | 705 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 566.00 | 297 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 298.00 | 396 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 609.00 | | | 298 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 621.00 | | 48 953.00 | 355 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 620.00 | 41 075.00 | 9 864.00 | 216 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 451.00 | 1 566.00 | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 148.00 | 40 625.00 | 8 298.00 | 215 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 499.00 | 4 483.00 | 1 209.00 | 6 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 499.00 | 4 483.00 | 1 209.00 | 6 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499.00 | 4 483.00 | 1 209.00 | 6 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483.00 | 1 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 810.00 | 29 370.00 | 102 536.00 | 142 810.00 |
VI Groupe et associés | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 898.00 | 261 898.00 | | 261 898.00 |
VW T.V.A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 115.00 | 491 675.00 | 102 536.00 | 605 115.00 |