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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 955.00 | 70 916.00 | 27 039.00 | 97 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 894.00 | 76 486.00 | 120 408.00 | 196 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 085.00 | 147 401.00 | 455 684.00 | 603 085.00 |
BT Marchandises | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 696.00 | 6 020.00 | 191 676.00 | 197 696.00 |
BZ Autres créances | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
CF Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 799.00 | 6 020.00 | 516 779.00 | 522 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 885.00 | 153 421.00 | 972 463.00 | 1 125 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 480 142.00 | 430 669.00 | | 480 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | 49 474.00 | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 505 861.00 | 496 242.00 | | 505 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 322.00 | 154 817.00 | | 134 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 435.00 | 117 892.00 | | 80 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 107.00 | 38 798.00 | | 43 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 694.00 | 198 008.00 | | 208 694.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 602.00 | 509 514.00 | | 466 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 463.00 | 1 005 757.00 | | 972 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 334.00 | 509 514.00 | | 347 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 593.00 | | 6 723.00 | 609 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545.00 | 12 686.00 | 603 085.00 | 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | 12 686.00 | 294 849.00 | 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 383.00 | | 6 696.00 | 301 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 209.00 | | 27.00 | 12 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 807.00 | 30 331.00 | 11 738.00 | 128 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 807.00 | 30 331.00 | 11 738.00 | 128 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 938.00 | 2 487.00 | 8 405.00 | 11 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 938.00 | 2 487.00 | 8 405.00 | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | 2 487.00 | 8 405.00 | 11 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 8 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 212.00 | 14 944.00 | 62 066.00 | 134 212.00 |
VI Groupe et associés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VP Divers | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 327.00 | 334 327.00 | | 334 327.00 |
VW T.V.A. | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 602.00 | 347 334.00 | 62 066.00 | 466 602.00 |