| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
AN Terrains | 1 066 532.00 | | 1 066 532.00 | 1 066 532.00 |
AP Constructions | 3 306 010.00 | 1 250 398.00 | 2 055 612.00 | 3 306 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 476.00 | 23 395.00 | 44 081.00 | 67 476.00 |
BF Prêts | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 387.00 | 1 276 958.00 | 3 385 429.00 | 4 662 387.00 |
BT Marchandises | 390 194.00 | | 390 194.00 | 390 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 810.00 | 19 348.00 | 24 461.00 | 43 810.00 |
BZ Autres créances | 58 308.00 | | 58 308.00 | 58 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 467.00 | 19 348.00 | 501 119.00 | 520 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 855.00 | 1 296 306.00 | 3 886 548.00 | 5 182 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 729 595.00 | | | 729 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 723.00 | | | 1 008 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 139.00 | | | 421 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 393.00 | | | 2 100 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 892.00 | | | 145 892.00 |
EA Autres dettes | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 825.00 | | | 2 877 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 548.00 | | | 3 886 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 798.00 | | | 2 486 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 377.00 | | | 84 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 216.00 | | 570 216.00 | 570 216.00 |
FG Production vendue services | 642 372.00 | | 642 372.00 | 642 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 588.00 | | 1 212 588.00 | 1 212 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 660 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 583.00 | | | 504 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 196.00 | | | 505 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 392.00 | | | 335 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 816.00 | | | 335 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 380.00 | | | 169 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 137.00 | | | 2 379 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 008.00 | | | 2 320 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 253.00 | | 2 439 831.00 | 2 612 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 259.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 259.00 | 68 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 697.00 | 4 662 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 438.00 | 4 440 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 151 088.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 847.00 | | 2 227 474.00 | 2 601 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 106.00 | | 61 270.00 | 8 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 113.00 | 233 891.00 | 53 046.00 | 1 096 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 813.00 | 233 891.00 | 53 046.00 | 1 093 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
6T Sur comptes clients | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | | 1 167.00 | 20 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 115.00 | 526 125.00 | 169 990.00 | 696 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 418.00 | 12 413.00 | | 12 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UP Prêts | 57 511.00 | 15 109.00 | | 57 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 139.00 | 200 102.00 | 221 037.00 | 421 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 278.00 | 1 404 278.00 | | 1 404 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 390.00 | 122 748.00 | 75 642.00 | 198 390.00 |
VW T.V.A. | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 825.00 | 2 486 798.00 | 391 027.00 | 2 877 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 630.00 | | | 98 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
ST Autres comptes | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 497 623.00 | | | 1 497 623.00 |
YT Sous‐traitance | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 321.00 | | | 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 951.00 | | | 98 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 209.00 | | | 313 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 169.00 | | | 391 169.00 |