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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
AN Terrains | 1 037 168.00 | | 1 037 168.00 | 1 037 168.00 |
AP Constructions | 3 863 123.00 | 1 725 375.00 | 2 137 748.00 | 3 863 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 846.00 | 58 201.00 | 30 645.00 | 88 846.00 |
BF Prêts | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 797.00 | 1 786 741.00 | 3 412 056.00 | 5 198 797.00 |
BT Marchandises | 500 537.00 | | 500 537.00 | 500 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 140.00 | | 142 140.00 | 142 140.00 |
BZ Autres créances | 275 215.00 | | 275 215.00 | 275 215.00 |
CF Disponibilités | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 069.00 | | 1 007 069.00 | 1 007 069.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 867.00 | 1 786 741.00 | 4 419 125.00 | 6 205 867.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 898.00 | 788 723.00 | | 800 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 814.00 | 12 175.00 | | 76 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 712.00 | 1 020 898.00 | | 1 097 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 215.00 | 856 471.00 | | 876 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 453.00 | 1 985 096.00 | | 2 225 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 165 840.00 | | 75 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 712.00 | 110 818.00 | | 88 712.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 173 651.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 413.00 | 3 291 875.00 | | 3 321 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 125.00 | 4 312 774.00 | | 4 419 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225 453.00 | | | 2 225 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 491.00 | | 516 159.00 | 4 740 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 518.00 | 55 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 853.00 | 5 198 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 335.00 | 4 990 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 078.00 | | 506 259.00 | 4 534 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 026.00 | | 9 900.00 | 53 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 977.00 | 262 780.00 | 1 015.00 | 1 524 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 677.00 | 262 780.00 | 1 015.00 | 1 522 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 855.00 | | 204 855.00 | 204 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UP Prêts | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 142 140.00 | 142 140.00 | | 142 140.00 |
VB T. V. A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 215.00 | 190 021.00 | 403 490.00 | 876 215.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 598.00 | 2 020 598.00 | | 2 020 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 564.00 | 242 564.00 | | 242 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 394.00 | 444 886.00 | 45 508.00 | 490 394.00 |
VW T.V.A. | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 413.00 | 2 430 364.00 | 608 345.00 | 3 321 413.00 |