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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
AN Terrains | 1 714 273.00 | | 1 714 273.00 | 1 714 273.00 |
AP Constructions | 5 013 318.00 | 2 408 265.00 | 2 605 054.00 | 5 013 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 1 232.00 | 3 433.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 205.00 | 106 817.00 | 216 388.00 | 323 205.00 |
BF Prêts | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 825.00 | 2 518 613.00 | 5 173 212.00 | 7 691 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
BZ Autres créances | 1 790 749.00 | | 1 790 749.00 | 1 790 749.00 |
CF Disponibilités | 1 032 356.00 | | 1 032 356.00 | 1 032 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 961 237.00 | | 2 961 237.00 | 2 961 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 653 062.00 | 2 518 613.00 | 8 134 449.00 | 10 653 062.00 |
CU Autres participations | 459 890.00 | | 459 890.00 | 459 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 734.00 | 747 598.00 | | 848 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 386.00 | 101 136.00 | | 291 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 120.00 | 1 068 734.00 | | 1 360 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 583.00 | 1 431 160.00 | | 2 217 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996 740.00 | 3 205 046.00 | | 3 996 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 372.00 | 201 008.00 | | 302 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 148.00 | 36 895.00 | | 166 148.00 |
EA Autres dettes | 12 075.00 | 69 622.00 | | 12 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 389.00 | 61 283.00 | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 329.00 | 5 005 013.00 | | 6 774 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 449.00 | 6 073 747.00 | | 8 134 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 996 740.00 | | | 3 996 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 452.00 | | 2 020 452.00 | 2 020 452.00 |
FG Production vendue services | 1 493 806.00 | | 1 493 806.00 | 1 493 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 258.00 | | 3 514 258.00 | 3 514 258.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 812 000.00 | | | 812 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 000.00 | 2 033.00 | | 812 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 980.00 | 90 470.00 | | 4 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 980.00 | 90 470.00 | | 710 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 020.00 | -88 437.00 | | 101 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 523.00 | 8 622.00 | | 99 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 793.00 | 2 141 664.00 | | 4 368 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 407.00 | 2 040 528.00 | | 4 077 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 386.00 | 101 136.00 | | 291 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 346 436.00 | | 1 669 968.00 | 6 346 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 771.00 | 482 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 579.00 | 7 691 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 808.00 | 7 055 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 891.00 | | 1 217 378.00 | 6 102 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 158.00 | | 452 590.00 | 90 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 658.00 | 304 764.00 | 1 808.00 | 2 215 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 358.00 | 304 764.00 | 1 808.00 | 2 213 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 109.00 | | 248 109.00 | 248 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 372.00 | 302 372.00 | | 302 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
UP Prêts | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UX Autres créances clients | 68 866.00 | 68 866.00 | | 68 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 583.00 | 322 948.00 | 1 270 166.00 | 2 217 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 748 632.00 | 3 748 632.00 | | 3 748 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736 670.00 | 1 736 670.00 | | 1 736 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 702.00 | 1 859 615.00 | 23 087.00 | 1 882 702.00 |
VW T.V.A. | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 727 306.00 | 4 584 562.00 | 1 518 275.00 | 6 727 306.00 |