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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
AN Terrains | 1 300 168.00 | | 1 300 168.00 | 1 300 168.00 |
AP Constructions | 3 865 973.00 | 1 961 814.00 | 1 904 159.00 | 3 865 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 470.00 | 19 471.00 | 31 999.00 | 51 470.00 |
AX Avances et acomptes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BF Prêts | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 621.00 | 1 984 451.00 | 3 528 171.00 | 5 512 621.00 |
BT Marchandises | 767 074.00 | | 767 074.00 | 767 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 710.00 | | 262 710.00 | 262 710.00 |
BZ Autres créances | 608 609.00 | | 608 609.00 | 608 609.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 575.00 | | 1 683 575.00 | 1 683 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 196.00 | 1 984 451.00 | 5 211 745.00 | 7 196 196.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 877 712.00 | 800 898.00 | | 877 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 114.00 | 76 814.00 | | -130 114.00 |
DL TOTAL (I) | 967 598.00 | 1 097 712.00 | | 967 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 050.00 | 876 215.00 | | 1 249 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692 301.00 | 2 225 453.00 | | 2 692 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 954.00 | 75 785.00 | | 134 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 88 712.00 | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 671.00 | 25 248.00 | | 105 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 148.00 | 3 321 413.00 | | 4 244 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 745.00 | 4 419 125.00 | | 5 211 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 692 301.00 | | | 2 692 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 797.00 | | 438 841.00 | 5 198 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 95 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 017.00 | 5 512 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 017.00 | 5 264 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 002.00 | | 339 091.00 | 4 990 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 408.00 | | 99 750.00 | 55 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 741.00 | 256 313.00 | 58 604.00 | 1 786 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 441.00 | 256 313.00 | 58 604.00 | 1 784 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 480.00 | | 256 480.00 | 256 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
UP Prêts | 26 402.00 | 13 000.00 | 13 402.00 | 26 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
UX Autres créances clients | 262 710.00 | 262 710.00 | | 262 710.00 |
VB T. V. A. | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 050.00 | 261 341.00 | 631 894.00 | 1 249 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 435 821.00 | 2 435 821.00 | | 2 435 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 139.00 | 542 139.00 | | 542 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 298.00 | 921 040.00 | 72 258.00 | 993 298.00 |
VW T.V.A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 148.00 | 2 999 959.00 | 888 375.00 | 4 244 148.00 |