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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
AN Terrains | 1 066 532.00 | | 1 066 532.00 | 1 066 532.00 |
AP Constructions | 3 361 049.00 | 1 481 218.00 | 1 879 830.00 | 3 361 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 632.00 | 40 593.00 | 65 039.00 | 105 632.00 |
BF Prêts | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 491.00 | 1 524 977.00 | 3 215 515.00 | 4 740 491.00 |
BT Marchandises | 271 947.00 | | 271 947.00 | 271 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 062.00 | 19 348.00 | 230 714.00 | 250 062.00 |
BZ Autres créances | 221 128.00 | | 221 128.00 | 221 128.00 |
CF Disponibilités | 346 072.00 | | 346 072.00 | 346 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 607.00 | 19 348.00 | 1 097 259.00 | 1 116 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 098.00 | 1 544 325.00 | 4 312 774.00 | 5 857 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 788 723.00 | 729 595.00 | | 788 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 175.00 | 59 128.00 | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 898.00 | 1 008 723.00 | | 1 020 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 471.00 | 421 139.00 | | 856 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985 096.00 | 2 100 393.00 | | 1 985 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 840.00 | 97 504.00 | | 165 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 818.00 | 145 892.00 | | 110 818.00 |
EA Autres dettes | 173 651.00 | 107 222.00 | | 173 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 291 875.00 | 2 877 825.00 | | 3 291 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 774.00 | 3 886 548.00 | | 4 312 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 985 096.00 | | | 1 985 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 387.00 | | 93 195.00 | 4 662 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 091.00 | 53 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 091.00 | 4 740 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 534 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 883.00 | | 93 195.00 | 4 440 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 117.00 | | | 68 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 018.00 | | | 248 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 590.00 | 26 000.00 | 195 590.00 | 221 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 840.00 | 165 840.00 | | 165 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 651.00 | 173 651.00 | | 173 651.00 |
UP Prêts | 44 920.00 | 14 591.00 | | 44 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UX Autres créances clients | 227 428.00 | | | 227 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VB T. V. A. | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 471.00 | 180 938.00 | 675 533.00 | 856 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 763 505.00 | 1 763 505.00 | | 1 763 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 613.00 | 61 069.00 | 490 544.00 | 551 613.00 |
VW T.V.A. | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 875.00 | 2 420 752.00 | 871 124.00 | 3 291 875.00 |