| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
AN Terrains | 1 300 168.00 | | 1 300 168.00 | 1 300 168.00 |
AP Constructions | 4 529 316.00 | 2 162 149.00 | 2 367 167.00 | 4 529 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 541.00 | 50 343.00 | 222 198.00 | 272 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 346 436.00 | 2 215 658.00 | 4 130 778.00 | 6 346 436.00 |
BT Marchandises | 735 277.00 | | 735 277.00 | 735 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 426.00 | | 257 426.00 | 257 426.00 |
BZ Autres créances | 800 548.00 | | 800 548.00 | 800 548.00 |
CF Disponibilités | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 947.00 | | 34 947.00 | 34 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 969.00 | | 1 942 969.00 | 1 942 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 405.00 | 2 215 658.00 | 6 073 747.00 | 8 289 405.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 747 598.00 | 877 712.00 | | 747 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 136.00 | -130 114.00 | | 101 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 734.00 | 967 598.00 | | 1 068 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 160.00 | 1 249 050.00 | | 1 431 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 046.00 | 2 692 301.00 | | 3 205 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 008.00 | 134 954.00 | | 201 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 895.00 | 62 172.00 | | 36 895.00 |
EA Autres dettes | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 283.00 | 105 671.00 | | 61 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 013.00 | 4 244 148.00 | | 5 005 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 747.00 | 5 211 745.00 | | 6 073 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 205 046.00 | | | 3 205 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 621.00 | | 884 415.00 | 5 512 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 90 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | 6 346 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 600.00 | 6 102 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 388.00 | | | 153 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 076.00 | | 884 415.00 | 5 264 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 451.00 | 231 207.00 | | 1 984 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 151.00 | 231 207.00 | | 1 982 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 045.00 | | 256 045.00 | 256 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 008.00 | 201 008.00 | | 201 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
UP Prêts | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
UX Autres créances clients | 257 426.00 | 257 426.00 | | 257 426.00 |
VB T. V. A. | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 160.00 | 226 039.00 | 898 085.00 | 1 431 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 001.00 | 2 949 001.00 | | 2 949 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 438.00 | 753 438.00 | | 753 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 180.00 | 1 092 921.00 | 80 258.00 | 1 173 180.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 013.00 | 3 543 848.00 | 1 154 130.00 | 5 005 013.00 |