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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | 25 558.00 | 12 990.00 | 12 568.00 | 25 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 996.00 | 76 568.00 | 10 428.00 | 86 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 292.00 | 97 225.00 | 33 067.00 | 130 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
BZ Autres créances | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 152.00 | | 236 152.00 | 236 152.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 463.00 | | 614 463.00 | 614 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 755.00 | 97 225.00 | 647 530.00 | 744 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 518.00 | 162 738.00 | | 184 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 326.00 | 21 780.00 | | -7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 204 692.00 | 212 018.00 | | 204 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 142.00 | 58 584.00 | | 103 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 10.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 815.00 | 137 131.00 | | 94 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 368.00 | 130 900.00 | | 154 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 935.00 | 109 617.00 | | 84 935.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 8 502.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 838.00 | 444 744.00 | | 442 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 530.00 | 656 762.00 | | 647 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 833.00 | 394 744.00 | | 392 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 295 992.00 | | 2 295 992.00 | 2 295 992.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 392.00 | | 2 296 392.00 | 2 296 392.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 16 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 179.00 | 13 111.00 | | 21 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 183.00 | 6 849.00 | | 10 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 196.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 577.00 | 923.00 | | 9 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | 923.00 | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | 1 273.00 | | -6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -528.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 226.00 | 2 443 731.00 | | 2 330 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 552.00 | 2 421 951.00 | | 2 337 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 326.00 | 21 780.00 | | -7 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 937.00 | | | 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 546.00 | | 11 005.00 | 144 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 259.00 | 130 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 259.00 | 115 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 836.00 | | 10 205.00 | 130 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271.00 | | 800.00 | 9 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 268.00 | 4 129.00 | 25 172.00 | 118 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 209.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 038.00 | 3 921.00 | 25 172.00 | 114 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 948.00 | | | 68 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 375.00 | 322 375.00 | | 322 375.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 018.00 | 298 018.00 | | 298 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 237.00 | 10 592.00 | | 11 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 832.00 | 14 183.00 | | 18 832.00 |
ST Autres comptes | 233 818.00 | 253 752.00 | | 233 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 171.00 | 124 186.00 | | 122 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 498.00 | 3 091.00 | | 1 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 679.00 | 17 042.00 | | 41 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 292.00 | 10 515.00 | | 9 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 529.00 | 21 107.00 | | 20 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 167.00 | 164 129.00 | | 145 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 392.00 | 277 490.00 | | 292 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 997.00 | 412 254.00 | | 417 997.00 |