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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | 8 680.00 | 5 539.00 | 3 141.00 | 8 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 172.00 | 45 944.00 | 12 228.00 | 58 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 590.00 | 59 150.00 | 19 440.00 | 78 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 495.00 | | 257 495.00 | 257 495.00 |
BZ Autres créances | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 310.00 | | 235 310.00 | 235 310.00 |
CF Disponibilités | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 390.00 | | 715 390.00 | 715 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 980.00 | 59 150.00 | 734 830.00 | 793 980.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 192.00 | 184 518.00 | | 72 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 649.00 | -7 326.00 | | -9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 75 042.00 | 204 692.00 | | 75 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 220.00 | 103 142.00 | | 227 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 72.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 110.00 | 94 815.00 | | 143 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 380.00 | 154 368.00 | | 190 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 240.00 | 84 935.00 | | 91 240.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 5 507.00 | | 1 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 788.00 | 442 838.00 | | 659 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 830.00 | 647 530.00 | | 734 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 310.00 | 392 833.00 | | 546 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 882.00 | 27 905.00 | | 18 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 389.00 | | 2 116 389.00 | 2 116 389.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 689.00 | | 2 116 689.00 | 2 116 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 334.00 | 21 179.00 | | 51 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 417.00 | 3 000.00 | | 17 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 9 577.00 | | 4 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 661.00 | 87.00 | | 18 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 324.00 | 9 664.00 | | 23 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | -6 664.00 | | -5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 067.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 682.00 | 2 330 226.00 | | 2 190 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 331.00 | 2 337 552.00 | | 2 200 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 649.00 | -7 326.00 | | -9 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 159.00 | 937.00 | | 11 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 293.00 | | 8 008.00 | 130 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 710.00 | 78 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 710.00 | 70 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 783.00 | | 8 008.00 | 115 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 225.00 | 2 974.00 | 41 049.00 | 97 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 786.00 | 2 974.00 | 41 049.00 | 92 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 380.00 | 190 380.00 | | 190 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 154 603.00 | | | 154 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 893.00 | | | 102 893.00 |
VB T. V. A. | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 120.00 | 44 642.00 | 113 478.00 | 158 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 227.00 | 413 217.00 | 4 010.00 | 417 227.00 |
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 678.00 | 403 200.00 | 113 478.00 | 516 678.00 |