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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 916.00 | 21 579.00 | 27 336.00 | 48 916.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 054.00 | 29 246.00 | 31 808.00 | 61 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 415.00 | 9 640.00 | 378 775.00 | 388 415.00 |
BZ Autres créances | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CF Disponibilités | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 871.00 | 9 640.00 | 598 230.00 | 607 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 925.00 | 38 886.00 | 630 038.00 | 668 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 160 546.00 | 62 542.00 | | 160 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 559.00 | 98 004.00 | | -127 559.00 |
DL TOTAL (I) | 45 487.00 | 173 046.00 | | 45 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 656.00 | 205 628.00 | | 143 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 33.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 572.00 | 137 635.00 | | 143 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 547.00 | 178 050.00 | | 196 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 866.00 | 93 711.00 | | 98 866.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 1 683.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 551.00 | 616 739.00 | | 584 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 038.00 | 789 785.00 | | 630 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 016.00 | 548 329.00 | | 544 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 42 061.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 787.00 | | 8 169.00 | 54 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 61 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 52 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 277.00 | | 7 169.00 | 46 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | 1 000.00 | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 394.00 | 3 883.00 | 31.00 | 25 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 955.00 | 3 883.00 | 31.00 | 20 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 547.00 | 196 547.00 | | 196 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 285 523.00 | 285 523.00 | | 285 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 480.00 | 52 945.00 | 40 535.00 | 93 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VP Divers | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 347.00 | 452 347.00 | | 452 347.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 979.00 | 400 444.00 | 40 535.00 | 440 979.00 |