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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 049.00 | 17 727.00 | 25 321.00 | 43 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 787.00 | 25 394.00 | 29 392.00 | 54 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
BN En cours de production de biens | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 000.00 | 9 640.00 | 337 360.00 | 347 000.00 |
BZ Autres créances | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
CF Disponibilités | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 033.00 | 9 640.00 | 760 393.00 | 770 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 819.00 | 35 034.00 | 789 785.00 | 824 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 62 542.00 | 72 192.00 | | 62 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 004.00 | -9 649.00 | | 98 004.00 |
DL TOTAL (I) | 173 046.00 | 75 042.00 | | 173 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 628.00 | 227 220.00 | | 205 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 46.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 635.00 | 143 110.00 | | 137 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 050.00 | 190 380.00 | | 178 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 711.00 | 91 240.00 | | 93 711.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 1 748.00 | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 739.00 | 659 788.00 | | 616 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 785.00 | 734 830.00 | | 789 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 329.00 | 546 310.00 | | 548 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 061.00 | 18 882.00 | | 42 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 590.00 | | 23 315.00 | 78 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 119.00 | 54 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 119.00 | 46 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 080.00 | | 23 315.00 | 70 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 150.00 | 2 555.00 | 36 310.00 | 59 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 711.00 | 2 555.00 | 36 310.00 | 54 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 050.00 | 178 050.00 | | 178 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 244 107.00 | | | 244 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 893.00 | | | 102 893.00 |
VB T. V. A. | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 150.00 | 92 150.00 | | 92 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 478.00 | 45 068.00 | 68 410.00 | 113 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 958.00 | 466 958.00 | | 466 958.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 105.00 | 410 695.00 | 68 410.00 | 479 105.00 |