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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 275.00 | 3 372.00 | 1 903.00 | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 977.00 | 37 520.00 | 36 457.00 | 73 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 465.00 | 44 255.00 | 63 209.00 | 107 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
BN En cours de production de biens | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 765.00 | | 684 765.00 | 684 765.00 |
BZ Autres créances | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 685.00 | | 923 685.00 | 923 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 149.00 | 44 255.00 | 986 894.00 | 1 031 149.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
DH Report à nouveau | -144 952.00 | -174 299.00 | | -144 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 480.00 | 29 348.00 | | 102 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016.00 | -99 465.00 | | 3 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 769.00 | 374 167.00 | | 334 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 304.00 | 258 021.00 | | 338 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 312.00 | 146 347.00 | | 182 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 410.00 | 113 623.00 | | 124 410.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 3 504.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 878.00 | 895 662.00 | | 983 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 894.00 | 796 198.00 | | 986 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 315.00 | 561 012.00 | | 742 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 418.00 | | 2 047.00 | 105 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 205.00 | | 2 047.00 | 77 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 775.00 | 7 480.00 | | 36 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 411.00 | 7 480.00 | | 33 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
UX Autres créances clients | 581 873.00 | 581 873.00 | | 581 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 651.00 | 93 087.00 | 241 563.00 | 334 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 120.00 | 788 332.00 | 24 788.00 | 813 120.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 574.00 | 404 011.00 | 241 563.00 | 645 574.00 |