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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 221.00 | 24 632.00 | 34 589.00 | 59 221.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 562.00 | 31 224.00 | 60 338.00 | 91 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 719.00 | 9 640.00 | 401 078.00 | 410 719.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 157 815.00 | | 157 815.00 | 157 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 192.00 | 9 640.00 | 702 552.00 | 712 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 754.00 | 40 864.00 | 762 890.00 | 803 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 32 987.00 | 160 546.00 | | 32 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 299.00 | -127 559.00 | | -174 299.00 |
DL TOTAL (I) | -128 812.00 | 45 487.00 | | -128 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 791.00 | 143 656.00 | | 390 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 810.00 | 143 572.00 | | 218 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 196 547.00 | | 130 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 079.00 | 98 866.00 | | 127 079.00 |
EA Autres dettes | 24 568.00 | 1 887.00 | | 24 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 702.00 | 584 551.00 | | 891 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 890.00 | 630 038.00 | | 762 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 031.00 | 544 016.00 | | 529 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 054.00 | | 32 915.00 | 61 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 91 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 62 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 144.00 | | 11 638.00 | 52 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | 21 278.00 | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 246.00 | 4 385.00 | 2 407.00 | 29 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | 1 075.00 | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 4 385.00 | 1 332.00 | 24 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 493.00 | 73 493.00 | | 73 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UX Autres créances clients | 307 826.00 | 307 826.00 | | 307 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 791.00 | 28 120.00 | 362 671.00 | 390 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
VP Divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 250.00 | 502 250.00 | | 502 250.00 |
VW T.V.A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 892.00 | 310 221.00 | 362 671.00 | 672 892.00 |