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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 941 791.00 | 9 045 694.00 | 1 896 098.00 | 10 941 791.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 113 726.00 | | 2 113 726.00 | 2 113 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 068 127.00 | 9 048 504.00 | 4 019 624.00 | 13 068 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 488.00 | | 61 488.00 | 61 488.00 |
BZ Autres créances | 246 173.00 | | 246 173.00 | 246 173.00 |
CF Disponibilités | 378 575.00 | | 378 575.00 | 378 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 237.00 | | 686 237.00 | 686 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 754 364.00 | 9 048 504.00 | 4 705 860.00 | 13 754 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
DL TOTAL (I) | 269 454.00 | | | 269 454.00 |
DN Avances conditionnées | 2 332 119.00 | | | 2 332 119.00 |
DO TOTAL (II) | 2 332 119.00 | | | 2 332 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 071.00 | | | 573 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 832.00 | | | 356 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 249.00 | | | 237 249.00 |
EA Autres dettes | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 112.00 | | | 873 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 288.00 | | | 2 104 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 860.00 | | | 4 705 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 288.00 | | | 2 104 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 071.00 | | | 573 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 085.00 | | 1 666 085.00 | 1 666 085.00 |
FG Production vendue services | 458 124.00 | 79 287.00 | 537 410.00 | 458 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 209.00 | 79 287.00 | 2 203 495.00 | 2 124 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 047 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725 795.00 | |
GE Autres charges | | | 523 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 791.00 | | | 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 299.00 | | | 966 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 079.00 | | | 993 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 079.00 | | | 993 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 965.00 | | | 6 062 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 288.00 | | | 5 931 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 479 868.00 | | 1 588 259.00 | 11 479 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 068 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 055 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 477 058.00 | | 1 578 459.00 | 11 477 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322 709.00 | 3 725 795.00 | | 5 322 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319 899.00 | 3 725 795.00 | | 5 319 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 832.00 | 356 832.00 | | 356 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 112.00 | 873 112.00 | | 873 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 071.00 | 573 071.00 | | 573 071.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 316.00 | | | 206 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 991.00 | 313 991.00 | | 313 991.00 |
VW T.V.A. | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 288.00 | 2 104 288.00 | | 2 104 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
ST Autres comptes | 492 087.00 | | | 492 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 525.00 | | | 218 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 518.00 | | | 202 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 823.00 | | | 715 823.00 |