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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 246 878.00 | 17 978 429.00 | 6 268 449.00 | 24 246 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 3 539.00 | 169.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 250 585.00 | 17 981 967.00 | 6 268 618.00 | 24 250 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 204.00 | | 110 204.00 | 110 204.00 |
BZ Autres créances | 287 272.00 | | 287 272.00 | 287 272.00 |
CF Disponibilités | 48 991.00 | | 48 991.00 | 48 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 466.00 | | 446 466.00 | 446 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 697 052.00 | 17 981 967.00 | 6 715 084.00 | 24 697 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -268 506.00 | | | -268 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
DL TOTAL (I) | -211 918.00 | | | -211 918.00 |
DN Avances conditionnées | 4 556 936.00 | | | 4 556 936.00 |
DO TOTAL (II) | 4 556 936.00 | | | 4 556 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 926.00 | | | 219 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 473.00 | | | 570 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 898.00 | | | 491 898.00 |
EA Autres dettes | 110 005.00 | | | 110 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 950.00 | | | 960 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 066.00 | | | 2 370 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 084.00 | | | 6 715 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 066.00 | | | 2 370 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 492.00 | 42 951.00 | 465 443.00 | 422 492.00 |
FG Production vendue services | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 912.00 | 42 951.00 | 514 863.00 | 471 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 080 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 222.00 | |
GE Autres charges | | | 136 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 050.00 | | | 614 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 219.00 | | | 676 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676 219.00 | | | 676 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 615.00 | | | 2 957 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 277.00 | | | 2 948 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 356 717.00 | | 1 094 618.00 | 23 356 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 750.00 | 24 250 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 750.00 | 24 246 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 353 010.00 | | 1 080 618.00 | 23 353 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 300 746.00 | 1 681 222.00 | | 16 300 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 297 506.00 | 1 680 923.00 | | 16 297 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 299.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 473.00 | 570 473.00 | | 570 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 677.00 | 457 677.00 | | 457 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 005.00 | 110 005.00 | | 110 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 950.00 | 960 950.00 | | 960 950.00 |
UX Autres créances clients | 110 204.00 | 110 204.00 | | 110 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VB T. V. A. | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VI Groupe et associés | 219 926.00 | 219 926.00 | | 219 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 476.00 | 397 476.00 | | 397 476.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 066.00 | 2 370 066.00 | | 2 370 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
ST Autres comptes | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
YT Sous‐traitance | 300 231.00 | | | 300 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 647.00 | | | 499 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |