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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 305 211.00 | 13 004 290.00 | 3 300 921.00 | 16 305 211.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 043 188.00 | | 4 043 188.00 | 4 043 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 369 708.00 | 13 007 100.00 | 7 362 609.00 | 20 369 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
BZ Autres créances | 2 921 052.00 | | 2 921 052.00 | 2 921 052.00 |
CF Disponibilités | 515 595.00 | | 515 595.00 | 515 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 425.00 | | 3 541 425.00 | 3 541 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 911 134.00 | 13 007 100.00 | 10 904 034.00 | 23 911 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
DN Avances conditionnées | 3 635 071.00 | | | 3 635 071.00 |
DO TOTAL (II) | 3 635 071.00 | | | 3 635 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 296.00 | | | 3 399 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 162.00 | | | 756 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 045.00 | | | 392 045.00 |
EA Autres dettes | 193 440.00 | | | 193 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345 766.00 | | | 2 345 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 659.00 | | | 7 135 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 904 034.00 | | | 10 904 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 135 659.00 | | | 7 135 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399 296.00 | | | 3 399 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 422.00 | | 854 422.00 | 854 422.00 |
FG Production vendue services | 247 625.00 | 45 993.00 | 293 618.00 | 247 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 047.00 | 45 993.00 | 1 148 040.00 | 1 102 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 334 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542 587.00 | |
GE Autres charges | | | 458 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 066 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 242.00 | | | 552 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 445.00 | | | 625 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -482.00 | | | -482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 927.00 | | | 625 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 181 998.00 | | | 7 181 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 773.00 | | | 7 150 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 361 113.00 | | 4 027 176.00 | 16 361 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 581.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 581.00 | 20 369 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 348 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 321 223.00 | | 4 027 176.00 | 16 321 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464 513.00 | 2 542 587.00 | | 10 464 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 461 703.00 | 2 542 587.00 | | 10 461 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 162.00 | 756 162.00 | | 756 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 237.00 | 371 237.00 | | 371 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 345 766.00 | 2 345 766.00 | | 2 345 766.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399 296.00 | 3 399 296.00 | | 3 399 296.00 |
VI Groupe et associés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711 619.00 | 2 711 619.00 | | 2 711 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 331.00 | 3 025 831.00 | 18 500.00 | 3 044 331.00 |
VW T.V.A. | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 659.00 | 7 135 659.00 | | 7 135 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
ST Autres comptes | 557 618.00 | | | 557 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 688.00 | | | 531 688.00 |
YT Sous‐traitance | 311 748.00 | | | 311 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 169.00 | | | 1 456 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |