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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 666 269.00 | 15 381 569.00 | 7 284 699.00 | 22 666 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 2 941.00 | 767.00 | 3 707.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 675 476.00 | 15 384 510.00 | 7 290 966.00 | 22 675 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BZ Autres créances | 2 288 479.00 | | 2 288 479.00 | 2 288 479.00 |
CF Disponibilités | 381 132.00 | | 381 132.00 | 381 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 524.00 | | 2 691 524.00 | 2 691 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 367 000.00 | 15 384 510.00 | 9 982 490.00 | 25 367 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 937.00 | | | -397 937.00 |
DL TOTAL (I) | -264 632.00 | | | -264 632.00 |
DN Avances conditionnées | 3 979 925.00 | | | 3 979 925.00 |
DO TOTAL (II) | 3 979 925.00 | | | 3 979 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 913.00 | | | 2 025 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 472.00 | | | 723 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 299.00 | | | 589 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 448.00 | | | 545 448.00 |
EA Autres dettes | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225 387.00 | | | 2 225 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 197.00 | | | 6 267 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 490.00 | | | 9 982 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 197.00 | | | 6 267 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 116.00 | 67 533.00 | 829 649.00 | 762 116.00 |
FG Production vendue services | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 708.00 | 67 533.00 | 875 241.00 | 807 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 351 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 377 410.00 | |
GE Autres charges | | | 80 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 052 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 845.00 | | | 633 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 416.00 | | | 660 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654 375.00 | | | 654 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 450.00 | | | 4 522 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 387.00 | | | 4 920 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 937.00 | | | -397 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 369 709.00 | | 2 323 368.00 | 20 369 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 22 675 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 22 666 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 348 399.00 | | 2 322 470.00 | 20 348 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | 897.00 | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 007 100.00 | 2 377 410.00 | | 13 007 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004 290.00 | 2 377 280.00 | | 13 004 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | 131.00 | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 522.00 | 594 522.00 | | 594 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 299.00 | 589 299.00 | | 589 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 661.00 | 525 661.00 | | 525 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225 387.00 | 2 225 387.00 | | 2 225 387.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 913.00 | | 2 025 913.00 | 2 025 913.00 |
VI Groupe et associés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 435 303.00 | 1 435 303.00 | | 1 435 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 100.00 | 739 100.00 | | 739 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 892.00 | 2 310 392.00 | 5 500.00 | 2 315 892.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 197.00 | 4 241 284.00 | 2 025 913.00 | 6 267 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
ST Autres comptes | 513 252.00 | | | 513 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
YT Sous‐traitance | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 842.00 | | | 150 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 387.00 | | | 1 022 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |