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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 279 131.00 | 10 461 703.00 | 2 817 427.00 | 13 279 131.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 042 091.00 | | 3 042 091.00 | 3 042 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 361 112.00 | 10 464 513.00 | 5 896 600.00 | 16 361 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 474.00 | | 193 474.00 | 193 474.00 |
BZ Autres créances | 998 331.00 | | 998 331.00 | 998 331.00 |
CF Disponibilités | 459 310.00 | | 459 310.00 | 459 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 115.00 | | 1 651 115.00 | 1 651 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 012 227.00 | 10 464 513.00 | 7 547 714.00 | 18 012 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 222 204.00 | | | 222 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 374.00 | | | -167 374.00 |
DL TOTAL (I) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
DN Avances conditionnées | 2 767 796.00 | | | 2 767 796.00 |
DO TOTAL (II) | 2 767 796.00 | | | 2 767 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 853.00 | | | 1 493 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 200.00 | | | 362 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 411.00 | | | 532 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 683.00 | | | 335 683.00 |
EA Autres dettes | 104 195.00 | | | 104 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 849 497.00 | | | 1 849 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 677 839.00 | | | 4 677 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 714.00 | | | 7 547 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 357 839.00 | | | 4 357 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 653.00 | | | 1 493 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
FG Production vendue services | 447 864.00 | 28 384.00 | 476 248.00 | 447 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 762.00 | 28 384.00 | 498 145.00 | 469 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 174 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 009.00 | |
GE Autres charges | | | 451 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 587.00 | | | 235 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 640.00 | | | 249 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 640.00 | | | 249 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 879.00 | | | 4 757 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 253.00 | | | 4 925 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 374.00 | | | -167 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 068 127.00 | | 3 290 704.00 | 13 068 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281.00 | 37 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 16 361 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 321 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 055 517.00 | | 3 265 704.00 | 13 055 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 25 000.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048 504.00 | 1 416 009.00 | | 9 048 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045 694.00 | 1 416 009.00 | | 9 045 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 411.00 | 532 411.00 | | 532 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 939.00 | 288 939.00 | | 288 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 195.00 | 104 195.00 | | 104 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 849 497.00 | 1 849 497.00 | | 1 849 497.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
UX Autres créances clients | 193 474.00 | | | 193 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 853.00 | 1 493 853.00 | | 1 493 853.00 |
VI Groupe et associés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 219.00 | | | 824 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 885.00 | 1 208 885.00 | 20 000.00 | 1 228 885.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 839.00 | 4 357 839.00 | | 4 357 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
ST Autres comptes | 513 746.00 | | | 513 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 674.00 | | | 529 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 175 737.00 | | | 175 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 815.00 | | | 1 251 815.00 |