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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 353 010.00 | 16 297 506.00 | 7 055 504.00 | 23 353 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 3 240.00 | 467.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 356 717.00 | 16 300 746.00 | 7 055 972.00 | 23 356 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
BZ Autres créances | 485 825.00 | | 485 825.00 | 485 825.00 |
CF Disponibilités | 282 399.00 | | 282 399.00 | 282 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 285.00 | | 813 285.00 | 813 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 170 002.00 | 16 300 746.00 | 7 869 257.00 | 24 170 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -311 882.00 | | | -311 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | -221 256.00 | | | -221 256.00 |
DN Avances conditionnées | 4 115 318.00 | | | 4 115 318.00 |
DO TOTAL (II) | 4 115 318.00 | | | 4 115 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 920.00 | | | 162 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 161.00 | | | 563 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 608.00 | | | 622 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 662.00 | | | 577 662.00 |
EA Autres dettes | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887 762.00 | | | 1 887 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 195.00 | | | 3 975 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 257.00 | | | 7 869 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 275.00 | | | 3 612 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 953.00 | 56 528.00 | 824 481.00 | 767 953.00 |
FG Production vendue services | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 317.00 | 56 528.00 | 872 845.00 | 816 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 123 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344 865.00 | |
GE Autres charges | | | 133 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 202.00 | | | 332 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 906.00 | | | 392 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 945.00 | | | 382 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 783.00 | | | 2 753 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 406.00 | | | 2 710 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 675 476.00 | | 1 124 887.00 | 22 675 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 645.00 | 23 356 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438 145.00 | 23 353 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 666 269.00 | | 1 124 887.00 | 22 666 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384 510.00 | 1 344 865.00 | 428 630.00 | 15 384 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 381 569.00 | 1 344 566.00 | 428 630.00 | 15 381 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941.00 | 299.00 | | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 211.00 | 334 211.00 | | 334 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 608.00 | 622 608.00 | | 622 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 642.00 | 541 642.00 | | 541 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 082.00 | 161 082.00 | | 161 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887 762.00 | 1 887 762.00 | | 1 887 762.00 |
UX Autres créances clients | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VB T. V. A. | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 920.00 | | 162 920.00 | 162 920.00 |
VI Groupe et associés | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
VP Divers | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 575.00 | 186 575.00 | | 186 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 886.00 | 530 886.00 | | 530 886.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 195.00 | 3 812 275.00 | 162 920.00 | 3 975 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 199 839.00 | | | 199 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 046 595.00 | | | 1 046 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 408.00 | | | 510 408.00 |