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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 773.00 | 100 170.00 | 1 602.00 | 101 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 772.00 | 119 819.00 | 82 952.00 | 202 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998.00 | 573.00 | 3 425.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 615.00 | 573.00 | 26 042.00 | 26 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 388.00 | 120 392.00 | 108 995.00 | 229 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 707.00 | | | -62 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DL TOTAL (I) | -30 742.00 | | | -30 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 738.00 | | | 139 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 995.00 | | | 108 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
FG Production vendue services | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 232.00 | | | 237 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 267.00 | | | 210 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -177.00 | | | -177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 884.00 | | 1 257.00 | 206 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 202 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 121 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 534.00 | | 1 257.00 | 125 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 850.00 | 1 338.00 | 5 369.00 | 123 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 850.00 | 1 338.00 | 5 369.00 | 123 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 131.00 | 10 095.00 | 12 036.00 | 22 131.00 |
VW T.V.A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 738.00 | 127 645.00 | 12 093.00 | 139 738.00 |