| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 449.00 | 22 422.00 | 27.00 | 22 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 66 092.00 | 19 182.00 | 85 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 973.00 | 88 514.00 | 100 459.00 | 188 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 692.00 | 88 514.00 | 122 178.00 | 210 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 921.00 | -8 503.00 | | 12 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | 21 424.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 20 906.00 | 17 921.00 | | 20 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 698.00 | 97 806.00 | | 90 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 837.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 412.00 | 13 246.00 | | 10 412.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 780.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 273.00 | 121 420.00 | | 101 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 178.00 | 139 341.00 | | 122 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
FD Production vendue biens | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
FG Production vendue services | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 8 056.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 045.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 315.00 | 203 198.00 | | 201 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 330.00 | 181 774.00 | | 198 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | 21 424.00 | | 2 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 723.00 | | | 107 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 412.00 | 4 102.00 | | 84 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 412.00 | 4 102.00 | | 84 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 672.00 | 9 422.00 | 11 250.00 | 20 672.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 273.00 | 90 134.00 | 11 139.00 | 101 273.00 |