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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 20 741.00 | 1 707.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 273.00 | 102 268.00 | 12 004.00 | 114 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 072.00 | 123 010.00 | 95 062.00 | 218 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | 573.00 | 113.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892.00 | 573.00 | 5 319.00 | 5 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 965.00 | 123 583.00 | 100 381.00 | 223 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 228.00 | | | -40 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | -33 011.00 | | | -33 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 389.00 | | | 97 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FG Production vendue services | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -61.00 | | | -61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 572.00 | | 12 500.00 | 205 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 222.00 | | 12 500.00 | 124 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VI Groupe et associés | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 442.00 | 11 350.00 | |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 393.00 | 123 507.00 | 9 886.00 | 133 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
ST Autres comptes | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 477.00 | | | 64 477.00 |