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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 449.00 | 21 302.00 | 1 147.00 | 22 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 274.00 | 64 527.00 | 9 747.00 | 74 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 073.00 | 85 829.00 | 92 244.00 | 178 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | 573.00 | 113.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 811.00 | 573.00 | 24 238.00 | 24 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 883.00 | 86 402.00 | 116 481.00 | 202 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 012.00 | -40 228.00 | | -38 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 509.00 | 2 217.00 | | 29 509.00 |
DL TOTAL (I) | -3 503.00 | -33 012.00 | | -3 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 458.00 | 97 390.00 | | 101 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 5 372.00 | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | 13 142.00 | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 2 722.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 984.00 | 133 394.00 | | 119 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 481.00 | 100 382.00 | | 116 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
FD Production vendue biens | 6 085.00 | 3 800.00 | 9 885.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 171 788.00 | 5 344.00 | 177 132.00 | 171 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 199.00 | 9 144.00 | 191 343.00 | 182 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 1.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 1.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -3.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 699.00 | 170 267.00 | | 191 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 190.00 | 168 051.00 | | 162 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 509.00 | 2 217.00 | | 29 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 073.00 | | | 218 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 178 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 96 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 011.00 | 560.00 | 38 098.00 | 123 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 011.00 | 560.00 | 38 098.00 | 123 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 87 648.00 | 87 648.00 | | 87 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 309.00 | 959.00 | 11 350.00 | 12 309.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |