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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 20 181.00 | 2 267.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 773.00 | 100 719.00 | 1 053.00 | 101 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 572.00 | 120 901.00 | 84 671.00 | 205 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686.00 | 573.00 | 113.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 751.00 | 573.00 | 11 178.00 | 11 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 323.00 | 121 474.00 | 95 849.00 | 217 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 742.00 | | | -35 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
DL TOTAL (I) | -35 228.00 | | | -35 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 849.00 | | | 95 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FG Production vendue services | 150 515.00 | | 150 515.00 | 150 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 335.00 | | 158 335.00 | 158 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -136.00 | | | -136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 772.00 | | 9 300.00 | 202 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 205 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 124 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 422.00 | | 9 300.00 | 121 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 819.00 | 1 745.00 | 663.00 | 119 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 819.00 | 1 745.00 | 663.00 | 119 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 935.00 | 4 585.00 | 11 350.00 | 15 935.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 077.00 | 121 566.00 | 9 511.00 | 131 077.00 |