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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 449.00 | 21 862.00 | 587.00 | 22 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 62 550.00 | 22 724.00 | 85 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 973.00 | 84 412.00 | 104 561.00 | 188 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 752.00 | 84 412.00 | 139 341.00 | 223 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 503.00 | -38 012.00 | | -8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 424.00 | 29 509.00 | | 21 424.00 |
DL TOTAL (I) | 17 921.00 | -3 503.00 | | 17 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 806.00 | 101 458.00 | | 97 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 3 921.00 | | 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 246.00 | 14 142.00 | | 13 246.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 3 762.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 420.00 | 123 283.00 | | 121 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 341.00 | 119 780.00 | | 139 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
FD Production vendue biens | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
FG Production vendue services | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 511.00 | 255.00 | | 3 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 255.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | 255.00 | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 198.00 | 191 699.00 | | 203 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 774.00 | 162 190.00 | | 181 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 424.00 | 29 509.00 | | 21 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 073.00 | | 23 500.00 | 178 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 188 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 107 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 723.00 | | 23 500.00 | 96 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 829.00 | 3 072.00 | 4 489.00 | 85 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 829.00 | 3 072.00 | 4 489.00 | 85 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 201.00 | 3 951.00 | 11 250.00 | 15 201.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 420.00 | 108 172.00 | 13 248.00 | 121 420.00 |