| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 551.00 | 101 876.00 | 57 676.00 | 159 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | 102 899.00 | 70 102.00 | 173 000.00 |
BT Marchandises | 300 179.00 | | 300 179.00 | 300 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 802.00 | 170.00 | 98 632.00 | 98 802.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 511.00 | 170.00 | 530 341.00 | 530 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 511.00 | 103 069.00 | 600 442.00 | 703 511.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 145 680.00 | 125 343.00 | | 145 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 269.00 | 25 107.00 | | 23 269.00 |
DL TOTAL (I) | 178 849.00 | 160 350.00 | | 178 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 035.00 | 37 450.00 | | 89 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 874.00 | 91 755.00 | | 53 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 365.00 | 164 561.00 | | 232 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 174.00 | 42 827.00 | | 44 174.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | 1 399.00 | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 593.00 | 337 991.00 | | 421 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 442.00 | 498 341.00 | | 600 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 935.00 | | 1 531 935.00 | 1 531 935.00 |
FG Production vendue services | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 761.00 | | 1 546 761.00 | 1 546 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 7 098.00 | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 7 098.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | 7 098.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 4 139.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 351.00 | 1 361 804.00 | | 1 554 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 082.00 | 1 336 697.00 | | 1 531 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 269.00 | 25 107.00 | | 23 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 721.00 | | 40 279.00 | 132 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 272.00 | | 34 279.00 | 125 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 000.00 | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 618.00 | 25 281.00 | | 77 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 595.00 | 25 281.00 | | 76 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 365.00 | 232 365.00 | | 232 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 035.00 | 25 668.00 | 58 939.00 | 89 035.00 |
VI Groupe et associés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VP Divers | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 128.00 | 118 768.00 | 12 360.00 | 131 128.00 |
VW T.V.A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 593.00 | 358 226.00 | 58 939.00 | 421 593.00 |