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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 879.00 | 164 954.00 | 22 924.00 | 187 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 242.00 | 168 231.00 | 36 011.00 | 204 242.00 |
BT Marchandises | 477 571.00 | | 477 571.00 | 477 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 647.00 | 2 052.00 | 82 596.00 | 84 647.00 |
BZ Autres créances | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CF Disponibilités | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 921.00 | 2 052.00 | 695 869.00 | 697 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 163.00 | 170 283.00 | 731 880.00 | 902 163.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 245 712.00 | 218 488.00 | | 245 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 431.00 | 32 274.00 | | 102 431.00 |
DL TOTAL (I) | 358 044.00 | 260 662.00 | | 358 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 514.00 | 35 746.00 | | 19 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 158.00 | 111 623.00 | | 58 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 451.00 | 278 100.00 | | 198 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 057.00 | 130 420.00 | | 94 057.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 9 249.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 836.00 | 565 138.00 | | 373 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 880.00 | 825 800.00 | | 731 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 182.00 | | 2 060.00 | 202 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 819.00 | | 2 060.00 | 185 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 870.00 | 11 361.00 | | 156 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 593.00 | 11 361.00 | | 153 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 451.00 | 198 451.00 | | 198 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 514.00 | 13 317.00 | 6 197.00 | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 498.00 | 102 477.00 | 13 021.00 | 115 498.00 |
VW T.V.A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 836.00 | 367 639.00 | 6 197.00 | 373 836.00 |