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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 819.00 | 153 593.00 | 32 225.00 | 185 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 182.00 | 156 870.00 | 45 312.00 | 202 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 422 363.00 | | 422 363.00 | 422 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 562.00 | 2 052.00 | 90 511.00 | 92 562.00 |
BZ Autres créances | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 255 201.00 | | 255 201.00 | 255 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 540.00 | 2 052.00 | 780 488.00 | 782 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 722.00 | 158 922.00 | 825 800.00 | 984 722.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 218 488.00 | 193 660.00 | | 218 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 274.00 | 29 898.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 260 662.00 | 233 458.00 | | 260 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 746.00 | 301 724.00 | | 35 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 623.00 | 59 873.00 | | 111 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 100.00 | 234 582.00 | | 278 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 420.00 | 58 766.00 | | 130 420.00 |
EA Autres dettes | 9 249.00 | 2 950.00 | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 138.00 | 657 895.00 | | 565 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 800.00 | 891 354.00 | | 825 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 355.00 | | 14 527.00 | 191 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 202 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 185 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 080.00 | | 14 439.00 | 175 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 998.00 | | 88.00 | 12 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 727.00 | 15 844.00 | 3 700.00 | 144 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 675.00 | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 125.00 | 15 168.00 | 3 700.00 | 142 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 119.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | 119.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | 119.00 | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 100.00 | 278 100.00 | | 278 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
UX Autres créances clients | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 746.00 | 23 700.00 | 12 046.00 | 35 746.00 |
VI Groupe et associés | 111 623.00 | 111 623.00 | | 111 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 203.00 | | | 270 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 998.00 | 104 977.00 | 13 021.00 | 117 998.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 138.00 | 553 092.00 | 12 046.00 | 565 138.00 |