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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 1 584.00 | 1 693.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 401.00 | 138 225.00 | 34 177.00 | 172 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 296.00 | 139 809.00 | 48 487.00 | 188 296.00 |
BT Marchandises | 342 364.00 | | 342 364.00 | 342 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 365.00 | 2 170.00 | 115 195.00 | 117 365.00 |
BZ Autres créances | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CF Disponibilités | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 941.00 | 2 170.00 | 542 771.00 | 544 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 237.00 | 141 980.00 | 591 258.00 | 733 237.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 181 549.00 | 161 809.00 | | 181 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 254.00 | 25 260.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 208 703.00 | 196 969.00 | | 208 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 119.00 | 76 773.00 | | 59 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 273.00 | 62 873.00 | | 59 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 660.00 | 248 893.00 | | 216 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 702.00 | 28 469.00 | | 45 702.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 26 365.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 554.00 | 443 374.00 | | 382 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 258.00 | 640 343.00 | | 591 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 635.00 | | 6 661.00 | 181 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 932.00 | | 6 469.00 | 165 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | 192.00 | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 147.00 | 18 662.00 | | 121 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 1 017.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 580.00 | 17 644.00 | | 120 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | 593.00 | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 593.00 | | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 593.00 | | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 660.00 | 216 660.00 | | 216 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 119.00 | 21 301.00 | 37 818.00 | 59 119.00 |
VI Groupe et associés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 073.00 | 137 521.00 | 12 552.00 | 150 073.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 554.00 | 344 736.00 | 37 818.00 | 382 554.00 |