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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 2 602.00 | 675.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 080.00 | 142 125.00 | 32 955.00 | 175 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 355.00 | 144 727.00 | 46 628.00 | 191 355.00 |
BT Marchandises | 272 775.00 | | 272 775.00 | 272 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 068.00 | 2 170.00 | 45 898.00 | 48 068.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 511 338.00 | | 511 338.00 | 511 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 896.00 | 2 170.00 | 844 726.00 | 846 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 251.00 | 146 897.00 | 891 354.00 | 1 038 251.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 193 660.00 | 181 549.00 | | 193 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | 17 254.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 233 458.00 | 208 703.00 | | 233 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 724.00 | 59 119.00 | | 301 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 873.00 | 59 273.00 | | 59 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 582.00 | 216 660.00 | | 234 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 45 702.00 | | 58 766.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 1 800.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 895.00 | 382 554.00 | | 657 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 354.00 | 591 258.00 | | 891 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 296.00 | | 18 471.00 | 188 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 412.00 | 191 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 412.00 | 175 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 401.00 | | 18 091.00 | 172 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | | 380.00 | 12 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 809.00 | 18 378.00 | 13 460.00 | 139 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 017.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 225.00 | 17 360.00 | 13 460.00 | 138 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 582.00 | 234 582.00 | | 234 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
UX Autres créances clients | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 724.00 | 269 493.00 | 32 231.00 | 301 724.00 |
VI Groupe et associés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 716.00 | 62 783.00 | 12 932.00 | 75 716.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 895.00 | 625 664.00 | 32 231.00 | 657 895.00 |