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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 567.00 | 2 710.00 | 3 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 932.00 | 120 580.00 | 45 352.00 | 165 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 635.00 | 121 147.00 | 60 488.00 | 181 635.00 |
BT Marchandises | 351 086.00 | | 351 086.00 | 351 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 195.00 | 1 577.00 | 109 618.00 | 111 195.00 |
BZ Autres créances | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CF Disponibilités | 88 930.00 | | 88 930.00 | 88 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 432.00 | 1 577.00 | 579 855.00 | 581 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 067.00 | 122 724.00 | 640 343.00 | 763 067.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 161 809.00 | 145 680.00 | | 161 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 260.00 | 23 269.00 | | 25 260.00 |
DL TOTAL (I) | 196 969.00 | 176 849.00 | | 196 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 773.00 | 89 035.00 | | 76 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 873.00 | 53 874.00 | | 62 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 893.00 | 232 365.00 | | 248 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 469.00 | 44 174.00 | | 28 469.00 |
EA Autres dettes | 26 365.00 | 2 145.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 373.00 | 421 593.00 | | 443 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 342.00 | 598 442.00 | | 640 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 000.00 | | 13 094.00 | 173 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 181 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 165 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | 3 052.00 | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 551.00 | | 10 042.00 | 159 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 899.00 | 22 708.00 | 4 459.00 | 102 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 342.00 | 798.00 | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 876.00 | 22 366.00 | 3 661.00 | 101 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 1 407.00 | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 1 407.00 | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 1 407.00 | | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 893.00 | 248 893.00 | | 248 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 773.00 | 24 036.00 | 52 737.00 | 76 773.00 |
VI Groupe et associés | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VP Divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 777.00 | 141 416.00 | 12 360.00 | 153 777.00 |
VW T.V.A. | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 374.00 | 390 636.00 | 52 737.00 | 443 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 79.00 | | | 79.00 |