| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 79 460.00 | 5 049.00 | 74 411.00 | 79 460.00 |
AP Constructions | 72 028.00 | 19 255.00 | 52 773.00 | 72 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 268.00 | 12 625.00 | 72 643.00 | 85 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 873.00 | 35 222.00 | 11 651.00 | 46 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 676.00 | 74 192.00 | 249 484.00 | 323 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 259.00 | | 101 259.00 | 101 259.00 |
BN En cours de production de biens | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 463.00 | | 166 463.00 | 166 463.00 |
BZ Autres créances | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 215.00 | | 420 215.00 | 420 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 891.00 | 74 192.00 | 669 699.00 | 743 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 42 653.00 | 18 178.00 | | 42 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740.00 | 44 474.00 | | 45 740.00 |
DL TOTAL (I) | 308 394.00 | 282 653.00 | | 308 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 724.00 | 146 791.00 | | 179 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 3 743.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 862.00 | 169 509.00 | | 167 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005.00 | 14 540.00 | | 7 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 923.00 | | |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 156.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 304.00 | 351 664.00 | | 361 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 699.00 | 634 317.00 | | 669 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 998.00 | 237 677.00 | | 217 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 11 751.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 598.00 | | 858 598.00 | 858 598.00 |
FG Production vendue services | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 595.00 | | 869 595.00 | 869 595.00 |
FM Production stockée | | | -8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 11 758.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 553.00 | 940 194.00 | | 862 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 812.00 | 895 719.00 | | 816 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 740.00 | 44 474.00 | | 45 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 748.00 | | 61 929.00 | 261 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 703.00 | | 61 929.00 | 221 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 180.00 | 22 013.00 | | 52 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | 22 013.00 | | 50 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 863.00 | 167 863.00 | | 167 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 166 464.00 | | | 166 464.00 |
VB T. V. A. | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 724.00 | 36 417.00 | 93 167.00 | 179 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 891.00 | 183 891.00 | | 183 891.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 304.00 | 217 997.00 | 93 167.00 | 361 304.00 |