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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 224.00 | 29.00 | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 65 388.00 | 15 319.00 | 50 069.00 | 65 388.00 |
AP Constructions | 72 028.00 | 38 158.00 | 33 870.00 | 72 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 233.00 | 57 073.00 | 145 160.00 | 202 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 974.00 | 33 006.00 | 25 967.00 | 58 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 884.00 | 145 781.00 | 293 102.00 | 438 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 176.00 | | 227 176.00 | 227 176.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 795.00 | | 557 795.00 | 557 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 680.00 | 145 781.00 | 850 898.00 | 996 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 33 224.00 | 32 265.00 | | 33 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 492.00 | 30 959.00 | | 58 492.00 |
DL TOTAL (I) | 421 717.00 | 393 224.00 | | 421 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 864.00 | 327 943.00 | | 239 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 10 101.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 614.00 | 134 776.00 | | 150 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | 16 613.00 | | 26 028.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 919.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 180.00 | 490 355.00 | | 429 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 898.00 | 883 579.00 | | 850 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 047.00 | 228 758.00 | | 272 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 217.00 | 26.00 | | 43 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 334.00 | 13 500.00 | 856 834.00 | 843 334.00 |
FG Production vendue services | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 026.00 | 13 500.00 | 902 526.00 | 889 026.00 |
FM Production stockée | | | 12 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 795.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 524.00 | | | 111 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 5 463.00 | | 12 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 626.00 | 915 857.00 | | 1 029 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 133.00 | 884 897.00 | | 971 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 492.00 | 30 959.00 | | 58 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 206.00 | | 11 750.00 | 586 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 072.00 | 438 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 072.00 | 398 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 947.00 | | 11 750.00 | 545 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 212.00 | 51 796.00 | 74 226.00 | 168 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 159.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 147.00 | 51 637.00 | 74 226.00 | 166 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 227 176.00 | 227 176.00 | | 227 176.00 |
VB T. V. A. | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 864.00 | 82 731.00 | 123 921.00 | 239 864.00 |
VI Groupe et associés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 105.00 | | | 131 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 743.00 | 262 743.00 | | 262 743.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 180.00 | 272 047.00 | 123 921.00 | 429 180.00 |