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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 064.00 | 189.00 | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 79 460.00 | 13 459.00 | 66 000.00 | 79 460.00 |
AP Constructions | 72 028.00 | 34 377.00 | 37 651.00 | 72 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 733.00 | 94 085.00 | 252 648.00 | 346 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 724.00 | 24 224.00 | 23 499.00 | 47 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 205.00 | 168 212.00 | 417 993.00 | 586 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
BN En cours de production de biens | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 90 851.00 | | 90 851.00 | 90 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 585.00 | | 465 585.00 | 465 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 791.00 | 168 212.00 | 883 579.00 | 1 051 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 32 265.00 | 14 519.00 | | 32 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 959.00 | 47 746.00 | | 30 959.00 |
DL TOTAL (I) | 393 224.00 | 382 265.00 | | 393 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 943.00 | 217 246.00 | | 327 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 101.00 | 18 633.00 | | 10 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 776.00 | 157 856.00 | | 134 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | 27 786.00 | | 16 613.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 1 252.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 355.00 | 422 775.00 | | 490 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 579.00 | 805 040.00 | | 883 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 758.00 | 260 134.00 | | 228 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 43.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 743.00 | 17 200.00 | 882 943.00 | 865 743.00 |
FG Production vendue services | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 041.00 | 17 200.00 | 920 241.00 | 903 041.00 |
FM Production stockée | | | -12 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 11 199.00 | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 857.00 | 1 032 703.00 | | 915 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 897.00 | 984 957.00 | | 884 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 959.00 | 47 746.00 | | 30 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 608.00 | | 175 325.00 | 411 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 586 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 545 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 349.00 | | 175 325.00 | 371 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 570.00 | 44 370.00 | 727.00 | 124 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 160.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 665.00 | 44 210.00 | 727.00 | 122 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 943.00 | 66 347.00 | 211 432.00 | 327 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 053.00 | 206 053.00 | | 206 053.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 355.00 | 228 759.00 | 211 432.00 | 490 355.00 |