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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 1 905.00 | 348.00 | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 79 460.00 | 11 356.00 | 68 103.00 | 79 460.00 |
AP Constructions | 72 028.00 | 30 597.00 | 41 431.00 | 72 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 135.00 | 64 707.00 | 107 428.00 | 172 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 724.00 | 16 002.00 | 31 721.00 | 47 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 607.00 | 124 569.00 | 287 038.00 | 411 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
BN En cours de production de biens | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 871.00 | 5 418.00 | 226 452.00 | 231 871.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 420.00 | 5 418.00 | 518 002.00 | 523 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 028.00 | 129 987.00 | 805 040.00 | 935 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 519.00 | 90 789.00 | | 14 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 746.00 | 43 729.00 | | 47 746.00 |
DL TOTAL (I) | 382 265.00 | 354 519.00 | | 382 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 246.00 | 266 981.00 | | 217 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 633.00 | 14 999.00 | | 18 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 167 541.00 | | 157 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 18 743.00 | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 469.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 775.00 | 469 735.00 | | 422 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 040.00 | 824 255.00 | | 805 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 134.00 | 278 778.00 | | 260 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 27 886.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 860.00 | | 39 763.00 | 434 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 016.00 | 411 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322.00 | 40 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 694.00 | 371 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 098.00 | | 478.00 | 40 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 757.00 | | 39 285.00 | 394 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 798.00 | 48 874.00 | 46 104.00 | 121 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 129.00 | 285.00 | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 737.00 | 48 745.00 | 45 819.00 | 119 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 608.00 | | 11 189.00 | 16 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 608.00 | | 11 189.00 | 16 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 608.00 | | 11 189.00 | 16 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 225 771.00 | 225 771.00 | | 225 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 247.00 | 54 606.00 | 140 569.00 | 217 247.00 |
VI Groupe et associés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 851.00 | 249 851.00 | | 249 851.00 |
VW T.V.A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 775.00 | 260 134.00 | 140 569.00 | 422 775.00 |