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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 061.00 | 36.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 79 460.00 | 9 254.00 | 70 205.00 | 79 460.00 |
AP Constructions | 72 028.00 | 26 816.00 | 45 212.00 | 72 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 135.00 | 73 080.00 | 159 055.00 | 232 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 10 586.00 | 546.00 | 11 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 860.00 | 121 798.00 | 313 061.00 | 434 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 252.00 | | 53 252.00 | 53 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 080.00 | 16 607.00 | 235 473.00 | 252 080.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 800.00 | 16 607.00 | 511 193.00 | 527 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 661.00 | 138 406.00 | 824 255.00 | 962 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 90 789.00 | 68 394.00 | | 90 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 729.00 | 42 395.00 | | 43 729.00 |
DL TOTAL (I) | 354 519.00 | 330 789.00 | | 354 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 981.00 | 317 534.00 | | 266 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999.00 | 12 838.00 | | 14 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 541.00 | 155 465.00 | | 167 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 743.00 | 3 073.00 | | 18 743.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 579.00 | | 1 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 735.00 | 490 491.00 | | 469 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 255.00 | 821 281.00 | | 824 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 778.00 | 251 683.00 | | 278 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 886.00 | 25.00 | | 27 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 953.00 | 11 682.00 | 974 636.00 | 962 953.00 |
FG Production vendue services | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 119.00 | 11 682.00 | 1 023 801.00 | 1 012 119.00 |
FM Production stockée | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | 1 919.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 9 604.00 | | 10 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 645.00 | 905 363.00 | | 1 040 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 916.00 | 862 968.00 | | 996 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 729.00 | 42 395.00 | | 43 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 469.00 | | 992.00 | 470 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 434 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 394 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 366.00 | | 992.00 | 430 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 455.00 | 50 945.00 | 36 600.00 | 107 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 19.00 | | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 413.00 | 50 926.00 | 36 600.00 | 105 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 541.00 | 167 541.00 | | 167 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 233 624.00 | 233 624.00 | | 233 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 981.00 | 76 023.00 | 137 153.00 | 266 981.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 313.00 | 267 313.00 | | 267 313.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 736.00 | 278 778.00 | 137 153.00 | 469 736.00 |