| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 041.00 | 56.00 | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 79 460.00 | 7 151.00 | 72 308.00 | 79 460.00 |
AP Constructions | 72 028.00 | 23 036.00 | 48 992.00 | 72 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 143.00 | 32 655.00 | 198 488.00 | 231 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 733.00 | 42 569.00 | 5 164.00 | 47 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 468.00 | 107 453.00 | 363 015.00 | 470 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 934.00 | | 92 934.00 | 92 934.00 |
BN En cours de production de biens | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 076.00 | | 206 076.00 | 206 076.00 |
BZ Autres créances | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 71 066.00 | | 71 066.00 | 71 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 266.00 | | 458 266.00 | 458 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 734.00 | 107 453.00 | 821 281.00 | 928 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 394.00 | 42 653.00 | | 68 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 395.00 | 45 740.00 | | 42 395.00 |
DL TOTAL (I) | 330 789.00 | 308 394.00 | | 330 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 534.00 | 179 724.00 | | 317 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 838.00 | 5 475.00 | | 12 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 465.00 | 167 862.00 | | 155 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073.00 | 7 005.00 | | 3 073.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 1 236.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 491.00 | 361 304.00 | | 490 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 281.00 | 669 699.00 | | 821 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 683.00 | 217 998.00 | | 251 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 47.00 | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 002.00 | | 884 002.00 | 884 002.00 |
FG Production vendue services | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 607.00 | | 913 607.00 | 913 607.00 |
FM Production stockée | | | -11 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 12 485.00 | | 9 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 363.00 | 862 553.00 | | 905 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 968.00 | 816 812.00 | | 862 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 395.00 | 45 740.00 | | 42 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 677.00 | | 146 792.00 | 323 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 58.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 632.00 | | 146 734.00 | 283 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 193.00 | 33 261.00 | | 74 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 2.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 153.00 | 33 259.00 | | 72 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 466.00 | 155 466.00 | | 155 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 206 076.00 | | | 206 076.00 |
VB T. V. A. | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 535.00 | 78 728.00 | 153 904.00 | 317 535.00 |
VI Groupe et associés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 398.00 | 245 398.00 | | 245 398.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 492.00 | 251 685.00 | 153 904.00 | 490 492.00 |