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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 146.00 | 217 575.00 | 38 572.00 | 256 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 039.00 | 450 187.00 | 153 852.00 | 604 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 794.00 | 148 236.00 | 43 558.00 | 191 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 899.00 | 815 997.00 | 281 901.00 | 1 097 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 137.00 | 2 542.00 | 775 595.00 | 778 137.00 |
BN En cours de production de biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 769.00 | 865.00 | 138 903.00 | 139 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 388.00 | 15 136.00 | 322 252.00 | 337 388.00 |
BZ Autres créances | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 633 292.00 | | 633 292.00 | 633 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 766.00 | 18 543.00 | 2 076 223.00 | 2 094 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 665.00 | 834 541.00 | 2 358 124.00 | 3 192 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
CU Autres participations | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
DG Autres réserves | 719 698.00 | 591 859.00 | | 719 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 180.00 | 347 839.00 | | 418 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 864.00 | 2 112.00 | | 1 864.00 |
DK Provisions réglementées | 13 746.00 | 16 005.00 | | 13 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 832.00 | 1 124 159.00 | | 1 319 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 325.00 | 27 364.00 | | 24 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 325.00 | 27 364.00 | | 24 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 707.00 | 99 617.00 | | 74 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 616.00 | 557 712.00 | | 568 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 696.00 | 16 033.00 | | 6 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 948.00 | 211 491.00 | | 272 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 801.00 | 103 561.00 | | 85 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 353.00 | | |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 2 251.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 968.00 | 1 005 018.00 | | 1 013 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 124.00 | 2 156 541.00 | | 2 358 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 185.00 | 974 502.00 | | 985 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 1 412.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 784 199.00 | | 3 784 199.00 | 3 784 199.00 |
FG Production vendue services | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 677.00 | | 3 817 677.00 | 3 817 677.00 |
FM Production stockée | | | -14 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 1 436.00 | | 3 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 968.00 | 7 126.00 | | 6 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248.00 | 248.00 | | 72 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 512.00 | 1 583.00 | | 10 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 760.00 | 2 235.00 | | 82 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215.00 | 19 674.00 | | 5 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341.00 | 19 674.00 | | 25 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 420.00 | -17 439.00 | | 57 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 216.00 | 152 251.00 | | 180 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 622.00 | 3 836 200.00 | | 3 939 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 443.00 | 3 488 361.00 | | 3 521 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 180.00 | 347 839.00 | | 418 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 9 068.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 160.00 | | 95 752.00 | 1 024 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 126.00 | 45 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 013.00 | 1 097 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 887.00 | 795 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 792.00 | | 7 355.00 | 248 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 476.00 | | 88 244.00 | 709 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 892.00 | | 154.00 | 65 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 208.00 | 87 677.00 | 1 887.00 | 730 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 302.00 | 20 272.00 | | 197 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 905.00 | 67 405.00 | 1 887.00 | 532 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 005.00 | 5 215.00 | 7 473.00 | 16 005.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 364.00 | | 3 039.00 | 27 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 060.00 | 865.00 | 12 518.00 | 15 060.00 |
6T Sur comptes clients | 12 604.00 | 8 630.00 | 6 098.00 | 12 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 663.00 | 9 495.00 | 18 615.00 | 27 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 032.00 | 14 710.00 | 29 128.00 | 71 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 495.00 | 18 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 215.00 | 10 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 948.00 | 272 948.00 | | 272 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
UX Autres créances clients | 319 226.00 | | | 319 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VB T. V. A. | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707.00 | 52 621.00 | 22 086.00 | 74 707.00 |
VI Groupe et associés | 568 616.00 | 568 616.00 | | 568 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 266.00 | 399 816.00 | 50 450.00 | 450 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272.00 | 985 185.00 | 22 086.00 | 1 007 272.00 |