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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 367.00 | 254 141.00 | 7 226.00 | 261 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 435.00 | 543 446.00 | 98 990.00 | 642 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 295.00 | 175 127.00 | 21 168.00 | 196 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 962.00 | 972 713.00 | 161 249.00 | 1 133 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 157.00 | | 741 157.00 | 741 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 708.00 | | 133 708.00 | 133 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 627.00 | 12 436.00 | 372 191.00 | 384 627.00 |
BZ Autres créances | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 637 787.00 | | 637 787.00 | 637 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 991.00 | | 56 991.00 | 56 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 255.00 | 12 436.00 | 2 004 819.00 | 2 017 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 217.00 | 985 149.00 | 2 166 067.00 | 3 151 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
DG Autres réserves | 865 090.00 | 857 877.00 | | 865 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 708.00 | 447 212.00 | | 492 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 367.00 | 1 615.00 | | 1 367.00 |
DK Provisions réglementées | 1 639.00 | 6 905.00 | | 1 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 147.00 | 1 479 953.00 | | 1 527 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 029.00 | 18 345.00 | | 8 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 029.00 | 18 345.00 | | 8 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 22 859.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 421.00 | 299 960.00 | | 244 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 970.00 | 16 616.00 | | 19 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 840.00 | 217 953.00 | | 257 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 540.00 | 99 662.00 | | 104 540.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | 2 889.00 | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 891.00 | 659 940.00 | | 630 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 067.00 | 2 158 238.00 | | 2 166 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 921.00 | 643 323.00 | | 610 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 757.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 874 875.00 | | 3 874 875.00 | 3 874 875.00 |
FG Production vendue services | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 856.00 | | 3 907 856.00 | 3 907 856.00 |
FM Production stockée | | | 3 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | 7 863.00 | | 2 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 001.00 | 4 776.00 | | 3 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 415.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 248.00 | 72 249.00 | | 72 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 582.00 | 15 093.00 | | 15 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 049.00 | 87 757.00 | | 88 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 13 447.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17 268.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 959.00 | 70 489.00 | | 87 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 297.00 | 187 204.00 | | 175 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 486.00 | 4 086 672.00 | | 4 031 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 778.00 | 3 639 459.00 | | 3 538 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 708.00 | 447 212.00 | | 492 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186.00 | 4 938.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 812.00 | | 33 240.00 | 1 102 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 33 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 1 133 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 838 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 486.00 | | 5 881.00 | 255 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 045.00 | | 26 685.00 | 814 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 281.00 | | 674.00 | 33 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 724.00 | 78 989.00 | 2 000.00 | 895 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 732.00 | 15 409.00 | | 238 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 993.00 | 63 580.00 | 2 000.00 | 656 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 905.00 | | 5 266.00 | 6 905.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 345.00 | | 10 316.00 | 18 345.00 |
6T Sur comptes clients | 17 469.00 | 1 460.00 | 6 493.00 | 17 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 469.00 | 1 460.00 | 6 493.00 | 17 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 719.00 | 1 460.00 | 22 075.00 | 42 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | 6 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 840.00 | 257 840.00 | | 257 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
UX Autres créances clients | 368 998.00 | 368 998.00 | | 368 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
VB T. V. A. | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 244 421.00 | 244 421.00 | | 244 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 991.00 | 47 911.00 | 9 080.00 | 56 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 345.00 | 458 866.00 | 58 479.00 | 517 345.00 |
VW T.V.A. | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 921.00 | 610 921.00 | | 610 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |