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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 364.00 | 253 157.00 | 3 208.00 | 256 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 337.00 | 565 278.00 | 80 059.00 | 645 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 295.00 | 179 722.00 | 19 573.00 | 199 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 686.00 | 998 157.00 | 137 529.00 | 1 135 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 736.00 | | 712 736.00 | 712 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 036.00 | 2 882.00 | 302 154.00 | 305 036.00 |
BZ Autres créances | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 513 765.00 | | 513 765.00 | 513 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 760.00 | 2 882.00 | 1 817 878.00 | 1 820 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 446.00 | 1 001 039.00 | 1 955 407.00 | 2 956 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
DG Autres réserves | 867 798.00 | 865 090.00 | | 867 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 351.00 | 492 708.00 | | 452 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 1 367.00 | | 1 118.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 487 612.00 | 1 527 147.00 | | 1 487 612.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 701.00 | 765.00 | | 12 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 077.00 | 244 421.00 | | 168 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 121.00 | 19 970.00 | | 23 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 285.00 | 257 840.00 | | 164 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 925.00 | 104 540.00 | | 95 925.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 3 355.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 796.00 | 630 891.00 | | 467 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 407.00 | 2 166 067.00 | | 1 955 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 675.00 | 610 921.00 | | 444 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 765.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 055 272.00 | | 4 055 272.00 | 4 055 272.00 |
FG Production vendue services | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 429.00 | | 4 089 429.00 | 4 089 429.00 |
FM Production stockée | | | 15 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 919.00 | 2 249.00 | | 21 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 268.00 | 3 001.00 | | 5 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 248.00 | 72 248.00 | | 64 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 668.00 | 15 582.00 | | 9 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 916.00 | 88 049.00 | | 73 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 890.00 | 90.00 | | 2 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | 90.00 | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 417.00 | 87 959.00 | | 70 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 093.00 | 175 297.00 | | 165 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 754.00 | 4 031 486.00 | | 4 232 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 403.00 | 3 538 778.00 | | 3 780 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 351.00 | 492 708.00 | | 452 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 962.00 | | 27 564.00 | 1 133 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 34 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 840.00 | 1 135 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 003.00 | 256 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 757.00 | 844 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 367.00 | | | 261 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 730.00 | | 26 659.00 | 838 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 865.00 | | 905.00 | 33 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 713.00 | 51 203.00 | 25 760.00 | 972 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 141.00 | 4 019.00 | 5 003.00 | 254 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 572.00 | 47 184.00 | 20 757.00 | 718 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
6T Sur comptes clients | 12 436.00 | 1 186.00 | 10 740.00 | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | 1 186.00 | 10 740.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 104.00 | 1 186.00 | 20 408.00 | 22 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 186.00 | 10 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 285.00 | 164 285.00 | | 164 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 301 577.00 | 301 577.00 | | 301 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 168 077.00 | 168 077.00 | | 168 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 444.00 | 427 311.00 | 38 133.00 | 465 444.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 675.00 | 444 675.00 | | 444 675.00 |