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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 074.00 | 259 260.00 | 17 814.00 | 277 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 975.00 | 625 924.00 | 46 051.00 | 671 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 717.00 | 187 215.00 | 24 502.00 | 211 717.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 940.00 | 1 072 398.00 | 127 542.00 | 1 199 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 238.00 | | 847 238.00 | 847 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 264.00 | | 276 264.00 | 276 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 488.00 | 2 031.00 | 336 457.00 | 338 488.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 044 838.00 | | 1 044 838.00 | 1 044 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 196.00 | 2 031.00 | 2 642 165.00 | 2 644 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 136.00 | 1 074 429.00 | 2 769 707.00 | 3 844 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
DG Autres réserves | 872 478.00 | 870 149.00 | | 872 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 488.00 | 517 329.00 | | 869 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 184.00 | 870.00 | | 4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 495.00 | 1 554 692.00 | | 1 912 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 993.00 | 400 933.00 | | 200 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 318.00 | 193 913.00 | | 306 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 290.00 | 34 449.00 | | 46 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 823.00 | 221 063.00 | | 190 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 553.00 | 107 524.00 | | 104 553.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 727.00 | | 3 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 212.00 | 958 610.00 | | 857 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 707.00 | 2 513 302.00 | | 2 769 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 617.00 | 924 161.00 | | 635 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 933.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 095 311.00 | | 5 095 311.00 | 5 095 311.00 |
FG Production vendue services | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 418.00 | | 5 139 418.00 | 5 139 418.00 |
FM Production stockée | | | 48 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 7 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 042.00 | 1 246.00 | | 7 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 646.00 | 6 778.00 | | 6 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828.00 | 248.00 | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 2 888.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | 2 888.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 234.00 | 191 099.00 | | 306 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 410.00 | 4 315 284.00 | | 5 216 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 922.00 | 3 797 956.00 | | 4 346 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 488.00 | 517 329.00 | | 869 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 965.00 | | 53 000.00 | 1 149 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 39 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 1 199 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 883 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 364.00 | | 20 710.00 | 256 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 476.00 | | 27 941.00 | 858 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 125.00 | | 4 349.00 | 35 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 801.00 | 36 322.00 | 2 725.00 | 1 038 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 117.00 | 4 143.00 | | 255 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 684.00 | 32 180.00 | 2 725.00 | 783 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | 70.00 | | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | 70.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 70.00 | | 1 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
UX Autres créances clients | 336 051.00 | 336 051.00 | | 336 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 096.00 | 24 791.00 | 175 305.00 | 200 096.00 |
VI Groupe et associés | 306 318.00 | 306 318.00 | | 306 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 015.00 | 466 459.00 | 38 555.00 | 505 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 922.00 | 635 617.00 | 175 305.00 | 810 922.00 |