| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 486.00 | 238 732.00 | 16 754.00 | 255 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 140.00 | 492 757.00 | 129 383.00 | 622 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 905.00 | 164 235.00 | 27 670.00 | 191 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 812.00 | 895 724.00 | 207 088.00 | 1 102 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 811.00 | | 701 811.00 | 701 811.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 696.00 | | 130 696.00 | 130 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 756.00 | 17 469.00 | 306 286.00 | 323 756.00 |
BZ Autres créances | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 701 831.00 | | 701 831.00 | 701 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 619.00 | 17 469.00 | 1 951 150.00 | 1 968 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 432.00 | 913 193.00 | 2 158 238.00 | 3 071 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
DG Autres réserves | 857 877.00 | 719 698.00 | | 857 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 212.00 | 418 180.00 | | 447 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 615.00 | 1 864.00 | | 1 615.00 |
DK Provisions réglementées | 6 905.00 | 13 746.00 | | 6 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 953.00 | 1 319 832.00 | | 1 479 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 345.00 | 24 325.00 | | 18 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 345.00 | 24 325.00 | | 18 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 859.00 | 74 707.00 | | 22 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 960.00 | 568 616.00 | | 299 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 616.00 | 6 696.00 | | 16 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 953.00 | 272 948.00 | | 217 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 662.00 | 85 801.00 | | 99 662.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 5 200.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 940.00 | 1 013 968.00 | | 659 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 238.00 | 2 358 124.00 | | 2 158 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 323.00 | 985 185.00 | | 643 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 1 205.00 | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 921 007.00 | | 3 921 007.00 | 3 921 007.00 |
FG Production vendue services | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 890.00 | | 3 959 890.00 | 3 959 890.00 |
FM Production stockée | | | -9 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 863.00 | 3 540.00 | | 7 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 776.00 | 6 968.00 | | 4 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 249.00 | 72 248.00 | | 72 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 093.00 | 10 512.00 | | 15 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 757.00 | 82 760.00 | | 87 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 447.00 | 20 126.00 | | 13 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 765.00 | 5 215.00 | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 268.00 | 25 341.00 | | 17 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 489.00 | 57 420.00 | | 70 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 204.00 | 180 216.00 | | 187 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 672.00 | 3 939 622.00 | | 4 086 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 459.00 | 3 521 443.00 | | 3 639 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 212.00 | 418 180.00 | | 447 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 899.00 | | 37 344.00 | 1 097 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 447.00 | 33 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 430.00 | 1 102 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 255 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 323.00 | 814 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 833.00 | | 36 535.00 | 795 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 920.00 | | 809.00 | 45 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 997.00 | 98 710.00 | 18 983.00 | 815 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 575.00 | 21 817.00 | 660.00 | 217 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 423.00 | 76 893.00 | 18 323.00 | 598 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 746.00 | 2 272.00 | 9 113.00 | 13 746.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 325.00 | | 5 980.00 | 24 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
6T Sur comptes clients | 15 136.00 | 8 372.00 | 6 039.00 | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 543.00 | 8 372.00 | 9 446.00 | 18 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 615.00 | 10 644.00 | 24 540.00 | 56 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 372.00 | 9 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 272.00 | 15 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
UX Autres créances clients | 302 793.00 | | | 302 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VI Groupe et associés | 299 960.00 | 299 960.00 | | 299 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 378.00 | 393 319.00 | 54 059.00 | 447 378.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 323.00 | 643 323.00 | | 643 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |