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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 364.00 | 255 117.00 | 1 247.00 | 256 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 770.00 | 601 050.00 | 60 720.00 | 661 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 706.00 | 182 634.00 | 14 072.00 | 196 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 965.00 | 1 038 801.00 | 111 164.00 | 1 149 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 618.00 | | 740 618.00 | 740 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 879.00 | | 227 879.00 | 227 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 449.00 | 1 960.00 | 407 489.00 | 409 449.00 |
BZ Autres créances | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 951 159.00 | | 951 159.00 | 951 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 098.00 | 1 960.00 | 2 402 138.00 | 2 404 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 063.00 | 1 040 761.00 | 2 513 302.00 | 3 554 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 480.00 | 148 480.00 | | 148 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
DG Autres réserves | 870 149.00 | 867 798.00 | | 870 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 329.00 | 452 351.00 | | 517 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870.00 | 1 118.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 692.00 | 1 487 612.00 | | 1 554 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 933.00 | 12 701.00 | | 400 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 913.00 | 168 077.00 | | 193 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 449.00 | 23 121.00 | | 34 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 063.00 | 164 285.00 | | 221 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 524.00 | 95 925.00 | | 107 524.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 3 686.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 610.00 | 467 796.00 | | 958 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 302.00 | 1 955 407.00 | | 2 513 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 161.00 | 444 675.00 | | 924 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | 940.00 | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 183 963.00 | | 4 183 963.00 | 4 183 963.00 |
FG Production vendue services | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 342.00 | | 4 214 342.00 | 4 214 342.00 |
FM Production stockée | | | 78 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | 21 919.00 | | 1 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 778.00 | 5 268.00 | | 6 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 64 248.00 | | 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | 73 916.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | 70 417.00 | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 099.00 | 165 093.00 | | 191 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 284.00 | 4 232 754.00 | | 4 315 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 956.00 | 3 780 403.00 | | 3 797 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 329.00 | 452 351.00 | | 517 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 686.00 | | 17 779.00 | 1 135 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 149 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 858 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 364.00 | | | 256 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 632.00 | | 17 344.00 | 844 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 690.00 | | 435.00 | 34 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 157.00 | 44 144.00 | 3 500.00 | 998 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 157.00 | 1 960.00 | | 253 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 999.00 | 42 184.00 | 3 500.00 | 744 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 882.00 | | 922.00 | 2 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 882.00 | | 922.00 | 2 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 882.00 | | 922.00 | 2 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 063.00 | 221 063.00 | | 221 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
UX Autres créances clients | 407 097.00 | 407 097.00 | | 407 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 331.00 | 469 169.00 | 37 162.00 | 506 331.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 161.00 | 924 161.00 | | 924 161.00 |