| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 463 183.00 | 2 334 472.00 | 128 710.00 | 2 463 183.00 |
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
AN Terrains | 3 988 921.00 | 1 831 671.00 | 2 157 250.00 | 3 988 921.00 |
AP Constructions | 9 026 468.00 | 7 196 024.00 | 1 830 444.00 | 9 026 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 041 792.00 | 7 724 936.00 | 316 856.00 | 8 041 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 115 643.00 | 29 554 055.00 | 10 561 589.00 | 40 115 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757 478.00 | | 1 757 478.00 | 1 757 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 614 747.00 | 1 105 883.00 | 5 508 864.00 | 6 614 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 846 493.00 | 52 423 305.00 | 24 423 188.00 | 76 846 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076 771.00 | 76 348.00 | 1 000 423.00 | 1 076 771.00 |
BT Marchandises | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 617 196.00 | 375 721.00 | 13 241 475.00 | 13 617 196.00 |
BZ Autres créances | 10 417 815.00 | | 10 417 815.00 | 10 417 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 218 729.00 | | 218 729.00 | 218 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 024.00 | | 275 024.00 | 275 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 626 958.00 | 472 061.00 | 25 154 896.00 | 25 626 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 473 451.00 | 52 895 366.00 | 49 578 084.00 | 102 473 451.00 |
CU Autres participations | 4 655 902.00 | 2 546 073.00 | 2 109 829.00 | 4 655 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | | 3 008 411.00 |
DH Report à nouveau | -148 778.00 | 276 168.00 | | -148 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 628.00 | -424 945.00 | | 1 324 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 464.00 | 4 233.00 | | 1 464.00 |
DK Provisions réglementées | 157 631.00 | 355 643.00 | | 157 631.00 |
DL TOTAL (I) | 13 143 357.00 | 12 019 510.00 | | 13 143 357.00 |
DP Provisions pour risques | 6 235 996.00 | 6 007 238.00 | | 6 235 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 367 424.00 | 6 775 715.00 | | 7 367 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 603 420.00 | 12 782 953.00 | | 13 603 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 4 019.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 812.00 | 2 970 812.00 | | 2 970 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185 882.00 | 4 334 426.00 | | 5 185 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197 245.00 | 14 843 478.00 | | 14 197 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 6 764.00 | | 4 108.00 |
EA Autres dettes | 271 771.00 | 4 245 415.00 | | 271 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 831 307.00 | 26 605 690.00 | | 22 831 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 578 084.00 | 51 408 153.00 | | 49 578 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 390 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 753 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 186 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 389 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 232 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 400 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 221 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 409 184.00 | |
GE Autres charges | | | 869 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 416 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 223 218.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 769.00 | 131 001.00 | | 17 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 342.00 | 159 075.00 | | 464 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 711.00 | 513 294.00 | | 483 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 334.00 | 9 127.00 | | 316 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 334.00 | 24 493.00 | | 316 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 378.00 | 488 801.00 | | 167 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 788.00 | 1 744 338.00 | | 1 716 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 738 570.00 | 90 643 290.00 | | 87 738 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 413 942.00 | 91 068 235.00 | | 86 413 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 628.00 | -424 945.00 | | 1 324 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 971 000.00 | | 3 618 000.00 | 74 971 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 147 483 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 806 000.00 | | 2 867 000.00 | 61 806 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596 000.00 | | 727 000.00 | 10 596 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 960 000.00 | 4 326 000.00 | 1 073 000.00 | 44 960 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 687 000.00 | 4 135 000.00 | 1 073 000.00 | 42 687 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 980 000.00 | 480 000.00 | 5 000 000.00 | 29 980 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 356 000.00 | | 198 000.00 | 356 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 783 000.00 | 1 409 000.00 | 588 000.00 | 12 783 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 527 000.00 | 355 000.00 | 123 000.00 | 1 527 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744 000.00 | 572 000.00 | 634 000.00 | 4 744 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 883 000.00 | 1 981 000.00 | 1 420 000.00 | 17 883 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600 000.00 | 457 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 381 000.00 | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 000.00 | 5 186 000.00 | | 5 186 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 615 000.00 | | | 6 615 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 733 000.00 | | | 8 733 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 976 000.00 | 20 388 000.00 | 10 588 000.00 | 30 976 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 860 000.00 | 19 860 000.00 | | 19 860 000.00 |