| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 513.00 | 2 499 798.00 | 43 714.00 | 2 543 513.00 |
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 990 402.00 | 1 888 876.00 | 2 101 526.00 | 3 990 402.00 |
AP Constructions | 9 197 109.00 | 7 626 273.00 | 1 570 836.00 | 9 197 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 401 826.00 | 5 070 680.00 | 331 146.00 | 5 401 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019 044.00 | 37 462 429.00 | 8 556 615.00 | 46 019 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 130.00 | | 342 130.00 | 342 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 495 635.00 | 2 511 303.00 | 2 984 332.00 | 5 495 635.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 007 377.00 | 60 877 324.00 | 17 130 054.00 | 78 007 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 374.00 | 65 179.00 | 1 240 195.00 | 1 305 374.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 191 142.00 | 364 458.00 | 20 826 684.00 | 21 191 142.00 |
BZ Autres créances | 16 459 165.00 | | 16 459 165.00 | 16 459 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 3 490 081.00 | | 3 490 081.00 | 3 490 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 471 596.00 | 449 630.00 | 42 021 966.00 | 42 471 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 478 973.00 | 61 326 953.00 | 59 152 020.00 | 120 478 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 774 605.00 | | | 5 774 605.00 |
CU Autres participations | 4 655 902.00 | 3 687 773.00 | 968 129.00 | 4 655 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | | 3 008 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 576.00 | 1 175 850.00 | | -1 055 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717 618.00 | -2 231 427.00 | | -1 717 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 035 217.00 | 10 752 835.00 | | 9 035 217.00 |
DP Provisions pour risques | 4 906 865.00 | | | 4 906 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 729 036.00 | 14 066 989.00 | | 9 729 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 635 901.00 | 14 066 989.00 | | 14 635 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812 157.00 | 3 732 986.00 | | 3 812 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 812.00 | 2 970 812.00 | | 2 970 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 032 169.00 | 4 996 404.00 | | 13 032 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 230 851.00 | 14 446 062.00 | | 15 230 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 970.00 | 1 409.00 | | 130 970.00 |
EA Autres dettes | 302 442.00 | 2 096 852.00 | | 302 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 480 902.00 | 28 246 975.00 | | 35 480 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 152 020.00 | 53 066 800.00 | | 59 152 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 522 244.00 | | | 32 522 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 952.00 | | 1 454 952.00 | 1 454 952.00 |
FG Production vendue services | 94 925 064.00 | | 94 925 064.00 | 94 925 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 380 015.00 | | 96 380 015.00 | 96 380 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 088 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 715 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 413 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 417 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 025 647.00 | |
GE Autres charges | | | 20 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 760 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 671 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 313 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 061 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 340.00 | 3 100.00 | | 14 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 171 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 340.00 | 176 070.00 | | 14 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 464.00 | -2 152.00 | | 221 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 058.00 | 32 550.00 | | 365 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 523.00 | 30 398.00 | | 586 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 182.00 | 145 672.00 | | -572 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 916 554.00 | -2 147 442.00 | | -1 916 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 117 977.00 | 94 702 118.00 | | 99 117 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 835 595.00 | 96 933 545.00 | | 100 835 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717 618.00 | -2 231 427.00 | | -1 717 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 891 586.00 | | 5 667 937.00 | 77 891 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 287.00 | | 10 383 162.00 | 485 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 493 023.00 | 59 123.00 | 78 007 377.00 | 5 493 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 007 736.00 | 59 123.00 | 64 950 512.00 | 5 007 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670 804.00 | | 2 900.00 | 2 670 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 481 030.00 | | 5 536 341.00 | 64 481 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739 752.00 | | 128 696.00 | 10 739 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 218 182.00 | | | 2 218 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 726 694.00 | 3 476 114.00 | 59 123.00 | 50 726 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 583.00 | 62 407.00 | | 2 567 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 159 110.00 | 3 413 708.00 | 59 123.00 | 48 159 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 610 384.00 | 1 066 657.00 | 165 738.00 | 1 610 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 066 989.00 | 2 025 647.00 | 1 456 736.00 | 14 066 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 563.00 | | | 534 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
6T Sur comptes clients | 272 517.00 | 255 467.00 | 163 526.00 | 272 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160 765.00 | 1 569 384.00 | 546 880.00 | 6 160 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 227 754.00 | 3 595 031.00 | 2 003 616.00 | 20 227 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 281 114.00 | 1 620 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 313 917.00 | 383 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811 834.00 | 3 811 834.00 | | 3 811 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 032 169.00 | 13 032 169.00 | | 13 032 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726 750.00 | 5 726 750.00 | | 5 726 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612 596.00 | 5 612 596.00 | | 5 612 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285 409.00 | 314 597.00 | 2 970 812.00 | 3 285 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 495 635.00 | | 5 495 635.00 | 5 495 635.00 |
UP Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
UX Autres créances clients | 20 859 551.00 | 20 859 551.00 | | 20 859 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 590.00 | 331 590.00 | | 331 590.00 |
VB T. V. A. | 1 381 083.00 | 1 381 083.00 | | 1 381 083.00 |
VC Groupe et associés | 12 331 989.00 | 6 557 384.00 | 5 774 605.00 | 12 331 989.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 333.00 | 339 333.00 | | 339 333.00 |
VP Divers | 679 249.00 | 679 249.00 | | 679 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 861.00 | 1 143 861.00 | | 1 143 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 079.00 | 1 689 079.00 | | 1 689 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377 566.00 | 31 875 702.00 | 11 501 865.00 | 43 377 566.00 |
VW T.V.A. | 2 747 643.00 | 2 747 643.00 | | 2 747 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 493 056.00 | 32 522 244.00 | 2 970 812.00 | 35 493 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 124.00 | 1 118.00 | | 1 124.00 |