| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 769.00 | 1 827 678.00 | 18 090.00 | 1 845 769.00 |
AN Terrains | 3 918 947.00 | 1 948 673.00 | 1 970 274.00 | 3 918 947.00 |
AP Constructions | 9 144 048.00 | 7 909 519.00 | 1 234 528.00 | 9 144 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479 731.00 | 5 111 077.00 | 368 654.00 | 5 479 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 070 687.00 | 38 931 337.00 | 6 139 350.00 | 45 070 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 200.00 | | 192 200.00 | 192 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 117.00 | 206 893.00 | 28 223.00 | 235 117.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 163.00 | | 558 163.00 | 558 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 784 854.00 | 65 020 787.00 | 11 764 066.00 | 76 784 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 102.00 | 80 134.00 | 1 341 967.00 | 1 422 102.00 |
BT Marchandises | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 428 669.00 | 701 744.00 | 18 726 925.00 | 19 428 669.00 |
BZ Autres créances | 7 836 905.00 | | 7 836 905.00 | 7 836 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 1 100 311.00 | | 1 100 311.00 | 1 100 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 830 251.00 | 801 872.00 | 29 028 379.00 | 29 830 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 615 105.00 | 65 822 659.00 | 40 792 445.00 | 106 615 105.00 |
CU Autres participations | 10 335 902.00 | 9 085 606.00 | 1 250 295.00 | 10 335 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | | 3 008 411.00 |
DH Report à nouveau | -9 231 549.00 | -2 773 194.00 | | -9 231 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 989 031.00 | -6 458 355.00 | | -5 989 031.00 |
DL TOTAL (I) | -3 412 169.00 | 2 576 861.00 | | -3 412 169.00 |
DP Provisions pour risques | 5 487 057.00 | 5 073 039.00 | | 5 487 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 224 446.00 | 10 162 987.00 | | 10 224 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 711 504.00 | 15 236 027.00 | | 15 711 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 192.00 | 4 316 599.00 | | 2 219 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 200.00 | 102 861.00 | | 88 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 197.00 | 10 153 578.00 | | 8 855 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587 246.00 | 16 500 795.00 | | 15 587 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 335.00 | | | 202 335.00 |
EA Autres dettes | 1 540 939.00 | 270 207.00 | | 1 540 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 493 111.00 | 31 344 041.00 | | 28 493 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 792 445.00 | 49 156 930.00 | | 40 792 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 257.00 | | 770 257.00 | 770 257.00 |
FG Production vendue services | 92 529 186.00 | | 92 529 186.00 | 92 529 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 299 443.00 | | 93 299 443.00 | 93 299 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 757 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 303 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 283 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 202 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 762 113.00 | |
GE Autres charges | | | 72 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 586 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 122 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 856.00 | 185 340.00 | | 216 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 874.00 | 186 082.00 | | 376 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 134.00 | | | 335 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 864.00 | 371 423.00 | | 928 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 981.00 | -371 423.00 | | -860 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 316 639.00 | 100 745 462.00 | | 95 316 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 305 671.00 | 107 203 817.00 | | 101 305 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 989 031.00 | -6 458 355.00 | | -5 989 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 174 516.00 | | 3 053 794.00 | 81 174 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 562 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 770.00 | 11 133 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195 186.00 | 5 248 270.00 | 76 784 854.00 | 2 195 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846 378.00 | 1 845 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 186.00 | 3 357 122.00 | 63 805 616.00 | 2 195 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 704.00 | | 18 444.00 | 2 673 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 970 535.00 | | 2 387 388.00 | 66 970 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530 277.00 | | 647 961.00 | 11 530 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 687 034.00 | 2 651 068.00 | 4 133 769.00 | 56 687 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664 153.00 | 9 904.00 | 846 378.00 | 2 664 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 022 881.00 | 2 641 164.00 | 3 287 391.00 | 54 022 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 206 894.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 236 027.00 | 1 097 247.00 | 621 770.00 | 15 236 027.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 525 228.00 | 1 500.00 | 2 775.00 | 525 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 179.00 | 14 956.00 | | 65 179.00 |
6T Sur comptes clients | 603 933.00 | 423 356.00 | 325 545.00 | 603 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 831 523.00 | 1 115 124.00 | 328 319.00 | 9 831 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 067 550.00 | 2 212 371.00 | 950 089.00 | 25 067 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201 925.00 | 950 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 675 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 718.00 | 440 718.00 | | 440 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 198.00 | 8 855 198.00 | | 8 855 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251 397.00 | 7 251 397.00 | | 7 251 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938 017.00 | 3 938 017.00 | | 3 938 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 335.00 | 202 335.00 | | 202 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 939.00 | 1 540 939.00 | | 1 540 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 117.00 | | 235 117.00 | 235 117.00 |
UP Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 164.00 | | 558 164.00 | 558 164.00 |
UX Autres créances clients | 19 162 057.00 | 19 162 057.00 | | 19 162 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 612.00 | 266 612.00 | | 266 612.00 |
VB T. V. A. | 1 240 610.00 | 1 240 610.00 | | 1 240 610.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 084.00 | 2 147 264.00 | 1 910 821.00 | 4 058 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 474.00 | 1 778 474.00 | | 1 778 474.00 |
VP Divers | 1 673 503.00 | 1 673 503.00 | | 1 673 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740 103.00 | 740 103.00 | | 740 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 946.00 | 835 946.00 | | 835 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 063 142.00 | 25 354 755.00 | 2 708 387.00 | 28 063 142.00 |
VW T.V.A. | 3 657 729.00 | 3 657 729.00 | | 3 657 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 404 911.00 | 28 404 911.00 | | 28 404 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 128.00 | 1 104.00 | | 1 128.00 |