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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 769.00 | 1 831 367.00 | 14 402.00 | 1 845 769.00 |
AN Terrains | 3 918 947.00 | 1 985 707.00 | 1 933 240.00 | 3 918 947.00 |
AP Constructions | 9 144 048.00 | 8 041 645.00 | 1 102 402.00 | 9 144 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 119.00 | 5 242 891.00 | 243 228.00 | 5 486 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 002 007.00 | 40 455 946.00 | 4 546 060.00 | 45 002 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 601.00 | | 1 001 601.00 | 1 001 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 806.00 | | 280 806.00 | 280 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 933 881.00 | 57 557 558.00 | 10 376 322.00 | 67 933 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688 328.00 | 80 134.00 | 1 608 193.00 | 1 688 328.00 |
BT Marchandises | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 738 762.00 | 917 239.00 | 31 821 522.00 | 32 738 762.00 |
BZ Autres créances | 17 124 173.00 | | 17 124 173.00 | 17 124 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 843 350.00 | | 843 350.00 | 843 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 430 219.00 | 1 017 367.00 | 51 412 852.00 | 52 430 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 364 100.00 | 58 574 926.00 | 61 789 174.00 | 120 364 100.00 |
CU Autres participations | 1 250 295.00 | | 1 250 295.00 | 1 250 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 579 280.00 | 8 000 000.00 | | 2 579 280.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800 000.00 | | |
DG Autres réserves | 26 870.00 | 3 008 411.00 | | 26 870.00 |
DH Report à nouveau | | -9 231 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 672.00 | -5 989 031.00 | | -264 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 477.00 | -3 412 169.00 | | 2 341 477.00 |
DP Provisions pour risques | 5 964 460.00 | 5 487 057.00 | | 5 964 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 109 894.00 | 10 224 446.00 | | 10 109 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 074 355.00 | 15 711 504.00 | | 16 074 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066 006.00 | 2 219 192.00 | | 8 066 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 646.00 | 88 200.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445 892.00 | 8 855 197.00 | | 15 445 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013 903.00 | 15 587 246.00 | | 19 013 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 202 335.00 | | |
EA Autres dettes | 837 892.00 | 1 540 939.00 | | 837 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 373 341.00 | 28 493 111.00 | | 43 373 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 789 174.00 | 40 792 445.00 | | 61 789 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 431.00 | | 2 157 431.00 | 2 157 431.00 |
FG Production vendue services | 108 080 989.00 | | 108 080 989.00 | 108 080 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 238 420.00 | | 110 238 420.00 | 110 238 420.00 |
FN Production immobilisée | | | 518 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 911 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 769 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 996 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 536 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 649 184.00 | |
GE Autres charges | | | 53 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 458 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 419 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 292 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 712 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 597 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 050 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 293.00 | 67 882.00 | | 24 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 693.00 | 67 882.00 | | 1 209 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 341.00 | 216 856.00 | | 209 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 811 741.00 | 376 874.00 | | 11 811 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 408.00 | 335 134.00 | | 503 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 524 491.00 | 928 864.00 | | 12 524 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 314 797.00 | -860 981.00 | | -11 314 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 833 872.00 | 95 316 639.00 | | 123 833 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 098 544.00 | 101 305 671.00 | | 124 098 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 672.00 | -5 989 031.00 | | -264 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 784 854.00 | | 4 758 015.00 | 76 784 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 190 307.00 | | 1 535 387.00 | 13 190 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 608 988.00 | | 67 933 881.00 | 13 608 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 681.00 | | 64 552 724.00 | 418 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 770.00 | | | 1 845 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 805 616.00 | | 1 165 789.00 | 63 805 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133 468.00 | | 3 592 226.00 | 11 133 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 204 333.00 | 2 072 952.00 | 243 680.00 | 55 204 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827 679.00 | 3 689.00 | | 1 827 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 376 654.00 | 2 069 263.00 | 243 680.00 | 53 376 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 206 894.00 | | 206 894.00 | 206 894.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 711 504.00 | 1 152 592.00 | 789 741.00 | 15 711 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 523 954.00 | | | 523 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
6T Sur comptes clients | 701 744.00 | 558 001.00 | 342 505.00 | 701 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 618 327.00 | 558 001.00 | 9 635 006.00 | 10 618 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 329 831.00 | 1 710 593.00 | 10 424 747.00 | 26 329 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207 185.00 | 1 046 847.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 292 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 408.00 | 85 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 066 006.00 | 8 066 006.00 | | 8 066 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445 893.00 | 15 445 893.00 | | 15 445 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 249 012.00 | 8 249 012.00 | | 8 249 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901 985.00 | 5 901 985.00 | | 5 901 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 893.00 | 837 893.00 | | 837 893.00 |
UP Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 807.00 | | 280 807.00 | 280 807.00 |
UX Autres créances clients | 32 372 007.00 | 32 372 007.00 | | 32 372 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 755.00 | 366 755.00 | | 366 755.00 |
VB T. V. A. | 1 869 945.00 | 1 869 945.00 | | 1 869 945.00 |
VC Groupe et associés | 12 256 378.00 | 12 256 378.00 | | 12 256 378.00 |
VP Divers | 1 271 880.00 | 1 271 880.00 | | 1 271 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 214.00 | 862 214.00 | | 862 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 717.00 | 1 691 717.00 | | 1 691 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 148 027.00 | 49 862 935.00 | 285 092.00 | 50 148 027.00 |
VW T.V.A. | 4 000 692.00 | 4 000 692.00 | | 4 000 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 363 695.00 | 43 363 695.00 | | 43 363 695.00 |