| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 512.00 | 2 533 961.00 | 9 550.00 | 2 543 512.00 |
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
AN Terrains | 3 990 401.00 | 1 926 298.00 | 2 064 103.00 | 3 990 401.00 |
AP Constructions | 9 197 109.00 | 7 820 415.00 | 1 376 693.00 | 9 197 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672 113.00 | 5 184 253.00 | 487 859.00 | 5 672 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 915 724.00 | 39 617 141.00 | 6 298 582.00 | 45 915 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 186.00 | | 2 195 186.00 | 2 195 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 879.00 | | 899 879.00 | 899 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 174 516.00 | 65 829 451.00 | 15 345 065.00 | 81 174 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466 317.00 | 65 178.00 | 1 401 139.00 | 1 466 317.00 |
BT Marchandises | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 928 839.00 | 603 933.00 | 20 324 906.00 | 20 928 839.00 |
BZ Autres créances | 10 995 628.00 | | 10 995 628.00 | 10 995 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 1 069 129.00 | | 1 069 129.00 | 1 069 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 500 970.00 | 689 105.00 | 33 811 865.00 | 34 500 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 675 487.00 | 66 518 556.00 | 49 156 930.00 | 115 675 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 210.00 | | 290 210.00 | 290 210.00 |
CU Autres participations | 10 335 902.00 | 8 617 188.00 | 1 718 713.00 | 10 335 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | | 3 008 411.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 194.00 | -1 055 576.00 | | -2 773 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 458 355.00 | -1 717 617.00 | | -6 458 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 861.00 | 9 035 217.00 | | 2 576 861.00 |
DP Provisions pour risques | 5 073 039.00 | 4 906 865.00 | | 5 073 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 162 987.00 | 9 729 035.00 | | 10 162 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 236 027.00 | 14 635 900.00 | | 15 236 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316 599.00 | 3 812 157.00 | | 4 316 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 861.00 | 2 970 812.00 | | 102 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 578.00 | 13 032 168.00 | | 10 153 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 500 795.00 | 15 230 850.00 | | 16 500 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 970.00 | | |
EA Autres dettes | 270 207.00 | 302 442.00 | | 270 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 344 041.00 | 35 480 902.00 | | 31 344 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 156 930.00 | 59 152 020.00 | | 49 156 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 808.00 | | 1 068 808.00 | 1 068 808.00 |
FG Production vendue services | 95 384 404.00 | | 95 384 404.00 | 95 384 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 453 213.00 | | 96 453 213.00 | 96 453 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 331 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 384 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 435 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307 181.00 | |
GE Autres charges | | | 63 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 518 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 187 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 793 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 211 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 086 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 340.00 | 221 464.00 | | 185 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 082.00 | 365 058.00 | | 186 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 423.00 | 586 522.00 | | 371 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 423.00 | -572 182.00 | | -371 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 916 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 745 462.00 | 99 117 977.00 | | 100 745 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 203 817.00 | 100 835 595.00 | | 107 203 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 458 355.00 | -1 717 617.00 | | -6 458 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 007 377.00 | | 4 138 277.00 | 78 007 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 425.00 | 11 530 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 600.00 | 651 537.00 | 81 174 516.00 | 319 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 673 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 600.00 | 393 113.00 | 66 970 535.00 | 319 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673 704.00 | | | 2 673 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 950 512.00 | | 2 732 737.00 | 64 950 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 383 162.00 | | 1 405 540.00 | 10 383 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 143 685.00 | 2 936 462.00 | 393 113.00 | 54 143 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629 990.00 | 34 163.00 | | 2 629 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 513 695.00 | 2 902 299.00 | 393 113.00 | 51 513 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 511 303.00 | | 2 511 303.00 | 2 511 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 635 901.00 | 1 307 182.00 | 707 055.00 | 14 635 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 534 563.00 | 2 775.00 | 12 109.00 | 534 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
6T Sur comptes clients | 364 458.00 | 309 676.00 | 70 200.00 | 364 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183 268.00 | 5 524 251.00 | 2 875 997.00 | 7 183 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 819 169.00 | 6 831 433.00 | 3 583 052.00 | 21 819 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619 633.00 | 789 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 211 800.00 | 2 793 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312 709.00 | 4 312 709.00 | | 4 312 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 578.00 | 10 153 578.00 | | 10 153 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 358 493.00 | 6 358 493.00 | | 6 358 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650 115.00 | 5 650 115.00 | | 5 650 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 207.00 | 270 207.00 | | 270 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 210.00 | | 290 210.00 | 290 210.00 |
UP Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 880.00 | | 899 880.00 | 899 880.00 |
UX Autres créances clients | 20 574 948.00 | 20 574 948.00 | | 20 574 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353 892.00 | | 353 892.00 | 353 892.00 |
VB T. V. A. | 1 187 080.00 | 1 187 080.00 | | 1 187 080.00 |
VC Groupe et associés | 7 750 900.00 | 3 692 816.00 | 4 058 084.00 | 7 750 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 333.00 | 339 333.00 | | 339 333.00 |
VP Divers | 1 199 249.00 | 1 199 249.00 | | 1 199 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 217.00 | 579 217.00 | | 579 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 676.00 | 481 676.00 | | 481 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 118 843.00 | 27 512 492.00 | 5 606 351.00 | 33 118 843.00 |
VW T.V.A. | 3 912 971.00 | 3 912 971.00 | | 3 912 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 241 180.00 | 31 241 180.00 | | 31 241 180.00 |