| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540 612.00 | 2 437 391.00 | 103 220.00 | 2 540 612.00 |
AN Terrains | 3 990 401.00 | 1 859 744.00 | 2 130 657.00 | 3 990 401.00 |
AP Constructions | 9 046 137.00 | 7 417 056.00 | 1 629 080.00 | 9 046 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 067 798.00 | 7 754 392.00 | 313 406.00 | 8 067 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 971 240.00 | 31 662 480.00 | 9 308 760.00 | 40 971 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 405 451.00 | | 2 405 451.00 | 2 405 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 655 902.00 | 3 658 129.00 | 997 773.00 | 4 655 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 980 922.00 | 1 610 384.00 | 4 370 538.00 | 5 980 922.00 |
BF Prêts | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 739 752.00 | 5 268 513.00 | 5 471 239.00 | 10 739 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 369.00 | 65 178.00 | 1 169 191.00 | 1 234 369.00 |
BT Marchandises | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 255 436.00 | 272 516.00 | 15 982 919.00 | 16 255 436.00 |
BZ Autres créances | 12 141 013.00 | | 12 141 013.00 | 12 141 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
CF Disponibilités | 2 117 351.00 | | 2 117 351.00 | 2 117 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 163.00 | | 291 163.00 | 291 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 062 672.00 | 357 688.00 | 31 704 983.00 | 32 062 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 954 258.00 | 56 887 458.00 | 53 066 800.00 | 109 954 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 3 008 411.00 | 3 008 411.00 | | 3 008 411.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 850.00 | -148 778.00 | | 1 175 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 231 427.00 | 1 324 628.00 | | -2 231 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 464.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 157 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 752 835.00 | 13 143 357.00 | | 10 752 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 235 996.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 066 989.00 | 7 367 424.00 | | 14 066 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 066 989.00 | 13 603 420.00 | | 14 066 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 712.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732 986.00 | 199 276.00 | | 3 732 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970 812.00 | 2 970 812.00 | | 2 970 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 404.00 | 5 185 882.00 | | 4 996 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 446 062.00 | 14 197 245.00 | | 14 446 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 4 108.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 2 096 852.00 | 271 771.00 | | 2 096 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 246 975.00 | 22 831 307.00 | | 28 246 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 066 800.00 | 49 578 084.00 | | 53 066 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 186.00 | | 1 465 186.00 | 1 465 186.00 |
FG Production vendue services | 80 767 283.00 | | 80 767 283.00 | 80 767 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 232 469.00 | | 82 232 469.00 | 82 232 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 927 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 025 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 235 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 405 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 478 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 524 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 600.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | 17 769.00 | | 1 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 505.00 | 464 342.00 | | 171 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 070.00 | 483 711.00 | | 176 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 152.00 | 316 334.00 | | -2 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 398.00 | 316 334.00 | | 30 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 672.00 | 167 378.00 | | 145 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 147 442.00 | 1 716 787.00 | | -2 147 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 702 118.00 | 87 738 570.00 | | 94 702 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 933 545.00 | 86 413 941.00 | | 96 933 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 231 427.00 | 1 324 628.00 | | -2 231 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 846 493.00 | | 2 118 292.00 | 76 846 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 739 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073 199.00 | | 77 891 586.00 | 1 073 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 199.00 | | 64 481 030.00 | 1 073 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593 374.00 | | 77 430.00 | 2 593 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 930 302.00 | | 2 623 927.00 | 62 930 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322 817.00 | | -583 064.00 | 11 322 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212 659.00 | 3 554 684.00 | 1 040 649.00 | 48 212 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464 664.00 | 102 919.00 | | 2 464 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 747 995.00 | 3 451 764.00 | 1 040 649.00 | 45 747 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 058 830.00 | 5 045 010.00 | | 11 058 830.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 157 631.00 | | 157 631.00 | 157 631.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 603 420.00 | 846 892.00 | 383 323.00 | 13 603 420.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 558 690.00 | | 24 128.00 | 558 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 348.00 | 7 355.00 | 18 524.00 | 76 348.00 |
6T Sur comptes clients | 375 721.00 | 32 122.00 | 135 325.00 | 375 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 682 708.00 | 1 656 034.00 | 177 977.00 | 4 682 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 443 758.00 | 2 502 926.00 | 718 930.00 | 18 443 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886 369.00 | 547 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 616 557.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574 337.00 | 3 574 337.00 | | 3 574 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996 404.00 | 4 996 404.00 | | 4 996 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689 171.00 | 5 689 171.00 | | 5 689 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 659 172.00 | 6 659 172.00 | | 6 659 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 853.00 | 2 096 853.00 | | 2 096 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 922.00 | | | 980 922.00 |
UP Prêts | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
UX Autres créances clients | 15 934 509.00 | | | 15 934 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 927.00 | | | 320 927.00 |
VB T. V. A. | 1 277 227.00 | | | 1 277 227.00 |
VC Groupe et associés | 10 102 221.00 | | | 10 102 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 158 649.00 | 158 649.00 | | 158 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 333.00 | | | 339 333.00 |
VP Divers | 218 756.00 | | | 218 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 654.00 | 298 654.00 | | 298 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 163.00 | | | 291 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771 463.00 | 23 085 967.00 | 11 685 496.00 | 34 771 463.00 |
VW T.V.A. | 1 799 066.00 | 1 799 066.00 | | 1 799 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 276 163.00 | 25 276 163.00 | | 25 276 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 118.00 | 1 053.00 | | 1 118.00 |